Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 119,71 119,83 -0,10% +5,54% 516,88 515,96 +0,18% +6,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-27 10,69 10,70 -0,09% +5,63% 42,24 42,31 -0,16% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 10,61 10,62 -0,09% +5,26% 45,81 45,73 +0,18% +6,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 634,44 635,01 -0,09% +11,55% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 157,79 157,94 -0,09% +9,49% 681,31 680,06 +0,18% +10,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1594,67 1596,20 -0,10% +6,94% 6885,47 6872,92 +0,18% +8,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1061,98 1063,00 -0,10% +2,51% 4585,42 4577,07 +0,18% +3,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-10-27 29869,60 29895,10 -0,09% +2,77% 4773,15 4762,29 +0,23% +4,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 1155,68 1156,78 -0,10% +7,26% 4990,00 4980,86 +0,18% +8,70% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 19,07 19,09 -0,10% +6,06% 82,34 82,20 +0,17% +7,49% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 10,90 10,91 -0,09% +8,35% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 37,53 37,58 -0,13% +5,81% 162,05 161,81 +0,15% +7,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 18,18 18,20 -0,11% +5,03% 78,50 78,37 +0,17% +6,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 16,50 16,51 -0,06% +4,43% 71,24 71,09 +0,22% +5,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-10-27 39,05 39,09 -0,10% +6,03% 168,61 168,31 +0,18% +7,45% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-27 298,63 296,41 +0,75% +9,23% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-27 267,49 267,60 -0,04% +6,26% 1154,97 1156,70 -0,15% +7,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-10-27 132,88 132,27 +0,46% +8,27% 573,75 569,53 +0,74% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-10-27 108,77 108,27 +0,46% +2,87% 469,65 466,19 +0,74% +4,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)