Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 14,75 | 14,75 | 0,00% | -4,59% | 64,00 | 63,69 | +0,49% | -3,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-28 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | -3,24% | 45,09 | 44,81 | +0,61% | -0,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 14,08 | 14,07 | +0,07% | -5,38% | 61,09 | 60,75 | +0,56% | -3,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-28 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | -3,86% | 41,59 | 41,30 | +0,71% | -1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 154,43 | 157,07 | -1,68% | -3,84% | 670,04 | 678,20 | -1,20% | -2,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 129,40 | 131,54 | -1,63% | -6,33% | 561,44 | 567,96 | -1,15% | -4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-28 | 142,06 | 144,40 | -1,62% | -5,08% | 564,83 | 570,62 | -1,02% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 140,68 | 143,08 | -1,68% | -6,38% | 610,38 | 617,79 | -1,20% | -4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 123,59 | 125,64 | -1,63% | -6,80% | 536,23 | 542,49 | -1,15% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-28 | 135,59 | 137,83 | -1,63% | -5,56% | 539,11 | 544,66 | -1,02% | -2,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)