Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 201,38 202,31 -0,46% +8,63% 873,75 873,53 +0,02% +10,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-28 15,82 15,91 -0,57% +7,18% 62,90 62,87 +0,05% +10,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-28 14,91 14,99 -0,53% +8,91% 59,28 59,24 +0,08% +11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 169,79 170,57 -0,46% +6,33% 736,68 736,49 +0,03% +8,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 3080,47 3094,55 -0,45% +5,56% 13365,50 13361,60 +0,03% +7,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1796,92 1805,15 -0,46% +5,42% 7796,48 7794,28 +0,03% +7,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-28 1379,77 1386,79 -0,51% +3,87% 5485,97 5480,18 +0,11% +6,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-28 1739,12 1747,96 -0,51% +4,17% 6914,74 6907,41 +0,11% +7,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1296,52 1303,16 -0,51% +2,93% 5625,34 5626,78 -0,03% +4,56% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-28 1930,31 1931,64 -0,07% +31,28% 9377,25 9323,64 +0,57% +7,57% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-28 13,82 13,88 -0,43% +2,75% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-28 20,13 20,22 -0,45% +2,60% 80,04 79,90 +0,17% +5,49% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 26,95 27,14 -0,70% +3,14% 116,93 117,19 -0,22% +4,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 21,03 21,29 -1,22% -5,10% 91,25 91,93 -0,74% -3,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 16,14 16,23 -0,55% -5,72% 70,03 70,08 -0,07% -4,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 18,44 18,68 -1,28% -5,87% 80,01 80,66 -0,80% -4,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-28 20,28 20,38 -0,49% -5,32% 80,63 80,54 +0,12% -2,65% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-28 17,92 18,03 -0,61% +3,58% 71,25 71,25 0,00% +6,51% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-10-28 16,97 17,07 -0,59% +2,79% 67,47 67,46 +0,03% +5,69% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-10-28 18,86 18,95 -0,47% -2,23% 74,99 74,88 +0,14% +0,53% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-10-28 23,53 23,57 -0,17% +3,29% 93,56 93,14 +0,44% +6,21% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-28 119,86 120,07 -0,17% +0,47% 520,05 518,44 +0,31% +2,07% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-10-28 376,09 375,56 +0,14% +6,41% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-28 155,24 155,53 -0,19% -0,62% 617,23 614,61 +0,43% +2,18% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-28 595,84 596,51 -0,11% +0,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 43,01 43,16 -0,35% -2,89% 186,61 186,36 +0,14% +8,96% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-28 39,38 39,52 -0,35% -1,43% 156,57 156,17 +0,26% -8,23% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-28 39,61 39,75 -0,35% -1,42% 157,49 157,08 +0,26% -8,23% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 36,02 36,15 -0,36% -2,17% 156,28 156,09 +0,13% -0,62% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-28 39,34 39,48 -0,35% -3,60% 156,42 156,01 +0,26% -0,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 159,30 159,76 -0,29% +7,43% 691,17 689,81 +0,20% +9,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)