Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-28 3300,16 3299,55 +0,02% +2,39% 530,01 527,27 +0,52% +4,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 134,16 134,13 +0,02% +0,25% 582,09 579,15 +0,51% +1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 108,35 108,32 +0,03% -0,81% 470,11 467,70 +0,51% +0,76% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-28 10,09 10,09 0,00% -3,26% 5,92 5,89 +0,41% -6,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-28 11,09 11,09 0,00% -2,63% 33,56 33,72 -0,45% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-28 11,10 11,10 0,00% -1,77% 5,69 5,66 +0,59% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-28 10,23 10,23 0,00% -2,11% 29,19 29,13 +0,22% +0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-28 11,12 11,12 0,00% -1,68% 44,21 43,94 +0,61% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 11,19 11,19 0,00% -2,10% 48,55 48,32 +0,49% -0,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-28 9,28 9,28 0,00% 0,00% 36,90 36,67 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 96,55 96,53 +0,02% -0,41% 418,91 416,80 +0,51% +1,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-28 693,47 692,24 +0,18% +11,16% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-28 3200,79 3200,19 +0,02% +2,33% 514,05 511,39 +0,52% +4,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 259,25 259,18 +0,03% +2,73% 1124,83 1119,09 +0,51% +4,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 240,25 240,21 +0,02% +0,02% 1042,40 1037,18 +0,50% +1,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1176,83 1176,55 +0,02% -4,56% 5106,03 5080,11 +0,51% -3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-28 985,39 985,10 +0,03% 0,00% 3917,91 3892,82 +0,64% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 2640,00 2639,36 +0,02% -1,29% 11454,40 11396,20 +0,51% +0,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1118,24 1117,97 +0,02% -4,55% 4851,82 4827,17 +0,51% -3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-28 987,58 987,40 +0,02% -1,92% 3954,17 3935,97 +0,46% -0,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 971,16 970,93 +0,02% -1,33% 4213,67 4192,28 +0,51% +0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 91,28 91,26 +0,02% -3,47% 396,05 394,04 +0,51% -1,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 93,19 93,16 +0,03% -1,42% 404,33 402,25 +0,52% +0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1113,04 1112,77 +0,02% -4,56% 4829,26 4804,72 +0,51% -3,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-28 1164,70 1164,41 +0,02% -0,99% 5053,40 5027,69 +0,51% +0,58% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 14,90 14,95 -0,33% -5,22% 64,65 64,55 +0,15% -3,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 15,07 15,05 +0,13% -5,64% 65,39 64,98 +0,62% -4,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 14,49 14,47 +0,14% -6,33% 62,87 62,48 +0,63% -4,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-28 10,52 10,50 +0,19% -5,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-28 426,89 427,28 -0,09% -0,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 102,66 102,72 -0,06% -6,66% 445,42 443,52 +0,43% -5,17% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 50,25 50,28 -0,06% -12,99% 218,03 217,10 +0,43% -11,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-28 83,99 84,04 -0,06% -12,68% 333,94 332,10 +0,55% -10,22% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 98,58 98,64 -0,06% -7,12% 427,72 425,91 +0,43% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-28 48,29 48,32 -0,06% -13,43% 209,52 208,64 +0,42% -12,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)