Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 95,75 96,66 -0,94% +6,34% 414,53 419,39 -1,16% +7,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-10-31 25,58 25,70 -0,47% +4,15% 101,54 102,18 -0,63% +6,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-31 10,00 10,05 -0,50% +0,50% 30,10 30,42 -1,03% +9,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-31 9,07 9,11 -0,44% +1,80% 25,82 25,99 -0,68% +4,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-10-31 10,19 10,24 -0,49% +2,10% 5,22 5,25 -0,62% +3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-10-31 10,20 10,25 -0,49% +2,10% 40,49 40,75 -0,65% +3,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 10,02 10,07 -0,50% 0,00% 43,38 43,69 -0,71% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-31 10,13 10,19 -0,59% +0,20% 28,84 29,08 -0,83% +2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-10-31 10,13 10,19 -0,59% +0,30% 40,21 40,52 -0,75% +2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-10-31 13,08 13,15 -0,53% +5,91% 6,70 6,74 -0,67% +7,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-10-31 29,64 29,79 -0,50% +5,89% 117,66 118,44 -0,66% +7,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-10-31 914,38 918,87 -0,49% +1,84% 3629,72 3653,43 -0,65% +3,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1090,54 1100,81 -0,93% +2,46% 4721,27 4776,19 -1,15% +3,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-10-31 31,29 31,44 -0,48% +1,82% 124,21 125,00 -0,64% +3,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 98,54 99,47 -0,93% +2,20% 426,61 431,58 -1,15% +3,54% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-10-31 8,91 8,97 -0,67% +0,56% 5,22 5,26 -0,80% -4,03% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-10-31 9,99 10,03 -0,40% -1,28% 30,07 30,36 -0,93% +7,53% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-10-31 10,15 10,21 -0,59% +0,50% 5,20 5,23 -0,72% +2,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 15,22 15,23 -0,07% +3,68% 65,89 66,08 -0,28% +5,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 13,88 13,88 0,00% +2,97% 60,09 60,22 -0,22% +4,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-10-31 13,60 13,58 +0,15% -0,73% 54,30 54,37 -0,13% +0,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-31 20,02 19,98 +0,20% -0,30% 86,67 86,69 -0,02% +1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-31 83,22 83,04 +0,22% +1,34% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-31 28,04 27,98 +0,21% +0,47% 111,31 111,25 +0,05% +2,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 23,28 23,22 +0,26% -0,09% 100,79 100,75 +0,04% +1,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-31 18,17 18,14 +0,17% -0,98% 78,66 78,71 -0,05% +0,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-10-31 25,58 25,52 +0,24% -0,23% 101,54 101,47 +0,07% +1,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-10-31 16,41 16,40 +0,06% 0,00% 65,14 65,21 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 125,26 125,66 -0,32% -4,48% 542,29 545,21 -0,54% -3,22% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-10-31 117,77 118,15 -0,32% -3,68% 467,50 469,76 -0,48% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 118,67 119,05 -0,32% -6,35% 513,76 516,53 -0,54% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 118,20 118,58 -0,32% -4,96% 511,72 514,50 -0,54% -3,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-31 107,15 107,24 -0,08% +1,88% 463,88 465,29 -0,30% +3,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-10-31 12,91 12,92 -0,08% +2,95% 51,25 51,37 -0,24% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-10-31 5,64 5,64 0,00% -1,23% 22,39 22,42 -0,16% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 11,31 11,34 -0,26% +3,57% 48,96 49,20 -0,48% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-31 104,23 104,32 -0,09% +1,49% 451,24 452,62 -0,31% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-31 12,42 12,43 -0,08% +2,64% 49,30 49,42 -0,24% +4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 4,96 4,97 -0,20% -0,80% 21,47 21,56 -0,42% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-31 68,79 68,85 -0,09% -2,66% 297,81 298,73 -0,31% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-10-31 5,44 5,45 -0,18% -1,63% 21,59 21,67 -0,34% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-10-31 193,31 193,71 -0,21% +8,98% 836,90 840,47 -0,43% +10,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-10-31 213,78 214,22 -0,21% +10,18% 848,62 851,74 -0,37% +12,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-31 655,66 657,02 -0,21% +9,98% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-10-31 206,62 207,05 -0,21% +9,63% 820,20 823,23 -0,37% +11,66% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)