Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 96,17 | 96,19 | -0,02% | -6,75% | 416,35 | 417,35 | -0,24% | -5,52% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-10-31 | 98,71 | 98,71 | 0,00% | -5,84% | 476,71 | 479,52 | -0,59% | -23,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 9,86 | 9,87 | -0,10% | -5,56% | 39,14 | 39,24 | -0,26% | -3,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-10-31 | 100,49 | 100,50 | -0,01% | -4,44% | 401,23 | 402,39 | -0,29% | -3,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 102,38 | 102,40 | -0,02% | -3,93% | 443,23 | 444,29 | -0,24% | -2,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 101,81 | 101,83 | -0,02% | -4,11% | 440,77 | 441,82 | -0,24% | -2,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 960,01 | 960,13 | -0,01% | -6,93% | 4156,17 | 4165,81 | -0,23% | -5,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-10-31 | 932,78 | 932,78 | 0,00% | -5,85% | 4504,77 | 4531,35 | -0,59% | -23,61% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 10,55 | 10,55 | 0,00% | +5,61% | 45,67 | 45,77 | -0,22% | +6,99% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 39,16 | 39,14 | +0,05% | +6,99% | 155,45 | 155,62 | -0,11% | +8,98% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 33,34 | 33,37 | -0,09% | +7,55% | 144,34 | 144,79 | -0,31% | +8,96% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 11,23 | 11,22 | +0,09% | +5,25% | 48,62 | 48,68 | -0,13% | +6,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 36,48 | 36,47 | +0,03% | +6,45% | 144,81 | 145,00 | -0,13% | +8,42% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 13,40 | 13,39 | +0,07% | +6,77% | 53,19 | 53,24 | -0,09% | +8,75% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 12,74 | 12,76 | -0,16% | -0,62% | 55,16 | 55,36 | -0,38% | +0,68% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 10,27 | 10,26 | +0,10% | -1,06% | 40,77 | 40,79 | -0,06% | +0,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 118,42 | 118,65 | -0,19% | +7,61% | 512,68 | 514,80 | -0,41% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 123,06 | 123,06 | 0,00% | +6,64% | 488,50 | 489,29 | -0,16% | +8,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 117,98 | 117,99 | -0,01% | +6,11% | 468,33 | 469,13 | -0,17% | +8,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)