Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 168,43 | 169,82 | -0,82% | -0,92% | 729,18 | 736,82 | -1,04% | +0,38% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 184,31 | 185,60 | -0,70% | -1,92% | 731,64 | 737,95 | -0,85% | -0,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 154,29 | 155,56 | -0,82% | -1,42% | 667,97 | 674,94 | -1,03% | -0,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 168,83 | 170,03 | -0,71% | -2,41% | 670,19 | 676,04 | -0,87% | -0,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 16,45 | 16,41 | +0,24% | -3,12% | 65,30 | 65,25 | +0,08% | -1,33% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 107,72 | 108,44 | -0,66% | +1,46% | 466,35 | 470,50 | -0,88% | +2,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 152,78 | 153,51 | -0,48% | -0,45% | 661,43 | 666,05 | -0,69% | +0,86% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 118,20 | 118,76 | -0,47% | +0,54% | 469,21 | 472,19 | -0,63% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 114,29 | 114,84 | -0,48% | -0,63% | 453,69 | 456,60 | -0,64% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 97,62 | 98,27 | -0,66% | +0,70% | 422,63 | 426,37 | -0,88% | +2,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 142,60 | 143,28 | -0,47% | -1,20% | 617,36 | 621,66 | -0,69% | +0,10% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 107,10 | 107,62 | -0,48% | -0,21% | 425,14 | 427,90 | -0,64% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 238,08 | 238,05 | +0,01% | +8,45% | 1030,72 | 1032,85 | -0,21% | +9,88% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 167,59 | 167,24 | +0,21% | +6,45% | 725,55 | 725,62 | -0,01% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 262,21 | 261,67 | +0,21% | +7,49% | 1040,87 | 1040,40 | +0,05% | +9,48% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 253,78 | 253,25 | +0,21% | +6,66% | 1007,41 | 1006,92 | +0,05% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 227,34 | 227,32 | +0,01% | +7,91% | 984,22 | 986,30 | -0,21% | +9,33% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 161,12 | 160,79 | +0,21% | +5,92% | 697,54 | 697,64 | -0,01% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 249,56 | 249,06 | +0,20% | +6,95% | 990,65 | 990,26 | +0,04% | +8,93% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 121,69 | 121,41 | +0,23% | +3,47% | 483,06 | 482,73 | +0,07% | +5,39% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 118,95 | 118,68 | +0,23% | +2,59% | 472,18 | 471,87 | +0,07% | +4,49% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 114,20 | 113,94 | +0,23% | +2,95% | 453,33 | 453,02 | +0,07% | +4,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)