Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 16,22 | 16,21 | +0,06% | +5,12% | 70,22 | 70,33 | -0,16% | +6,50% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-28 | 15,17 | 15,19 | -0,13% | +4,48% | 65,82 | 65,59 | +0,35% | +6,14% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 31,10 | 31,09 | +0,03% | +4,86% | 134,64 | 134,89 | -0,19% | +6,23% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 11,65 | 11,64 | +0,09% | +4,48% | 50,44 | 50,50 | -0,13% | +5,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | +0,49% | 44,29 | 44,39 | -0,22% | +1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | 43,68 | 43,78 | -0,22% | +1,31% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2016-10-31 | 25,84 | 25,84 | 0,00% | +3,90% | 111,87 | 112,11 | -0,22% | +5,26% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-10-31 | 185,84 | 185,97 | -0,07% | +4,78% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-31 | 198,08 | 198,04 | +0,02% | +5,42% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 202,31 | 202,36 | -0,02% | +5,74% | 875,86 | 878,00 | -0,24% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 18,15 | 18,15 | 0,00% | +2,95% | 78,58 | 78,75 | -0,22% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-10-31 | 153,63 | 153,59 | +0,03% | +7,04% | 609,85 | 610,67 | -0,13% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 21,45 | 21,45 | 0,00% | +5,87% | 92,86 | 93,07 | -0,22% | +7,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 16,88 | 16,88 | 0,00% | +2,68% | 73,08 | 73,24 | -0,22% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 20,15 | 20,15 | 0,00% | +5,39% | 87,24 | 87,43 | -0,22% | +6,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 15,92 | 15,92 | 0,00% | +2,25% | 68,92 | 69,07 | -0,22% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-31 | 498,44 | 498,38 | +0,01% | +8,55% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 118,17 | 118,15 | +0,02% | +6,59% | 511,59 | 512,63 | -0,20% | +7,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)