Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 14,93 | 14,75 | +1,22% | -2,67% | 64,64 | 64,00 | +1,00% | -1,39% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 11,48 | 11,34 | +1,23% | -1,29% | 45,57 | 45,09 | +1,07% | +0,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 14,24 | 14,08 | +1,14% | -3,59% | 61,65 | 61,09 | +0,91% | -2,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 10,58 | 10,46 | +1,15% | -2,13% | 42,00 | 41,59 | +0,98% | -0,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 155,07 | 154,43 | +0,41% | -2,66% | 671,35 | 670,04 | +0,19% | -1,38% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 130,20 | 129,40 | +0,62% | -4,79% | 563,67 | 561,44 | +0,40% | -3,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 142,92 | 142,06 | +0,61% | -3,53% | 567,34 | 564,83 | +0,44% | -1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 141,26 | 140,68 | +0,41% | -5,23% | 611,56 | 610,38 | +0,19% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 124,35 | 123,59 | +0,61% | -5,26% | 538,35 | 536,23 | +0,39% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 136,43 | 135,59 | +0,62% | -4,00% | 541,57 | 539,11 | +0,46% | -2,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)