Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 125,88 | 125,95 | -0,06% | -4,05% | 544,97 | 546,47 | -0,27% | -2,79% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 130,01 | 130,09 | -0,06% | -3,46% | 562,85 | 564,43 | -0,28% | -2,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 96,60 | 96,66 | -0,06% | 0,00% | 418,21 | 419,39 | -0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 1337,63 | 1338,34 | -0,05% | -2,89% | 5791,00 | 5806,79 | -0,27% | -1,61% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 1101,07 | 1101,67 | -0,05% | -2,93% | 4766,86 | 4779,93 | -0,27% | -1,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 1097,10 | 1097,67 | -0,05% | -2,65% | 4749,67 | 4762,57 | -0,27% | -1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-10-31 | 11,32 | 11,30 | +0,18% | +0,89% | 45,20 | 45,24 | -0,10% | +2,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 14,50 | 14,46 | +0,28% | +2,84% | 62,77 | 62,74 | +0,06% | +4,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 11,53 | 11,51 | +0,17% | +1,41% | 49,92 | 49,94 | -0,05% | +2,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 11,84 | 11,81 | +0,25% | +2,78% | 47,00 | 46,96 | +0,09% | +4,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 14,00 | 13,97 | +0,21% | +2,04% | 60,61 | 60,61 | 0,00% | +3,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 11,42 | 11,40 | +0,18% | +1,96% | 45,33 | 45,33 | +0,01% | +3,85% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 14,59 | 14,61 | -0,14% | -3,82% | 63,16 | 63,39 | -0,36% | -2,56% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 12,35 | 12,36 | -0,08% | -4,34% | 53,47 | 53,63 | -0,30% | -3,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 846,29 | 847,70 | -0,17% | -0,97% | 3663,84 | 3678,00 | -0,38% | +0,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 649,85 | 650,94 | -0,17% | -1,92% | 2813,40 | 2824,30 | -0,39% | -0,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 122,33 | 122,44 | -0,09% | +1,40% | 529,60 | 531,24 | -0,31% | +2,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 124,08 | 124,19 | -0,09% | +2,47% | 492,55 | 493,78 | -0,25% | +4,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 118,80 | 118,91 | -0,09% | +1,05% | 514,32 | 515,93 | -0,31% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-10-31 | 514,34 | 514,81 | -0,09% | +2,75% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 120,49 | 120,60 | -0,09% | +2,10% | 478,30 | 479,51 | -0,25% | +3,99% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 130,91 | 131,04 | -0,10% | -1,77% | 566,75 | 568,56 | -0,32% | -0,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 134,99 | 135,11 | -0,09% | -0,76% | 535,86 | 537,20 | -0,25% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 112,52 | 112,62 | -0,09% | -4,67% | 487,13 | 488,64 | -0,31% | -3,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 126,98 | 127,10 | -0,09% | -2,13% | 549,73 | 551,46 | -0,31% | -0,84% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-10-31 | 130,91 | 131,04 | -0,10% | -1,13% | 519,66 | 521,01 | -0,26% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-10-31 | 109,12 | 109,23 | -0,10% | -5,03% | 472,41 | 473,93 | -0,32% | -3,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)