Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-31 3301,57 3300,16 +0,04% +1,29% 529,24 530,01 -0,14% +2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 134,21 134,16 +0,04% -0,83% 581,03 582,09 -0,18% +0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 108,39 108,35 +0,04% -1,89% 469,25 470,11 -0,18% -0,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-10-31 10,10 10,09 +0,10% -4,17% 5,91 5,92 -0,04% -8,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-10-31 11,09 11,09 0,00% -3,73% 33,39 33,56 -0,54% +4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-10-31 11,11 11,10 +0,09% -2,80% 5,69 5,69 -0,05% -1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-10-31 10,23 10,23 0,00% -3,22% 29,12 29,19 -0,24% -0,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-31 11,12 11,12 0,00% -2,80% 44,14 44,21 -0,16% -1,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 11,20 11,19 +0,09% -3,11% 48,49 48,55 -0,13% -1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-31 9,28 9,28 0,00% 0,00% 36,84 36,90 -0,16% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 96,59 96,55 +0,04% -1,49% 418,17 418,91 -0,18% -0,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-10-31 694,82 693,47 +0,19% +10,37% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-10-31 3202,16 3200,79 +0,04% +1,23% 513,31 514,05 -0,14% +2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 259,35 259,25 +0,04% +1,62% 1122,80 1124,83 -0,18% +2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 240,34 240,25 +0,04% -1,06% 1040,50 1042,40 -0,18% +0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1177,42 1176,83 +0,05% -5,59% 5097,40 5106,03 -0,17% -4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-10-31 985,83 985,39 +0,04% 0,00% 3913,35 3917,91 -0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 2641,30 2640,00 +0,05% -2,35% 11435,00 11454,40 -0,17% -1,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1118,78 1118,24 +0,05% -5,58% 4843,53 4851,82 -0,17% -4,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-10-31 988,08 987,58 +0,05% -2,97% 3945,11 3954,17 -0,23% -1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 971,64 971,16 +0,05% -2,39% 4206,52 4213,67 -0,17% -1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 91,33 91,28 +0,05% -4,51% 395,39 396,05 -0,16% -3,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 93,23 93,19 +0,04% -2,49% 403,62 404,33 -0,18% -1,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1113,62 1113,04 +0,05% -5,59% 4821,19 4829,26 -0,17% -4,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1165,30 1164,70 +0,05% -2,06% 5044,93 5053,40 -0,17% -0,77% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 14,83 14,90 -0,47% -5,66% 64,20 64,65 -0,69% -4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 15,00 15,07 -0,46% -5,66% 64,94 65,39 -0,68% -4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 14,42 14,49 -0,48% -6,36% 62,43 62,87 -0,70% -5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-10-31 10,47 10,52 -0,48% -5,42% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-10-31 425,48 426,89 -0,33% -0,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 102,11 102,66 -0,54% -7,06% 442,06 445,42 -0,75% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 49,98 50,25 -0,54% -13,36% 216,38 218,03 -0,76% -12,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-10-31 83,54 83,99 -0,54% -12,55% 331,62 333,94 -0,70% -10,93% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 98,05 98,58 -0,54% -7,53% 424,49 427,72 -0,76% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 48,03 48,29 -0,54% -13,80% 207,94 209,52 -0,76% -12,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)