Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 200,33 201,38 -0,52% +6,21% 867,29 873,75 -0,74% +7,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-10-31 15,81 15,82 -0,06% +5,68% 62,76 62,90 -0,22% +7,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-10-31 14,90 14,91 -0,07% +7,43% 59,15 59,28 -0,23% +9,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 168,90 169,79 -0,52% +3,96% 731,22 736,68 -0,74% +5,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 3064,70 3080,47 -0,51% +3,21% 13268,00 13365,50 -0,73% +4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1787,68 1796,92 -0,51% +3,07% 7739,40 7796,48 -0,73% +4,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-10-31 1378,84 1379,77 -0,07% +2,43% 5473,44 5485,97 -0,23% +4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-10-31 1737,99 1739,12 -0,06% +2,73% 6899,12 6914,74 -0,23% +4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-10-31 1295,70 1296,52 -0,06% +1,50% 5609,47 5625,34 -0,28% +2,83% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-10-31 1929,25 1930,31 -0,05% +29,74% 9317,12 9377,25 -0,64% +5,27% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-01 13,68 13,76 -0,58% +1,94% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-01 19,92 20,04 -0,60% +1,48% 78,66 79,55 -1,12% +2,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-01 26,37 26,75 -1,42% +0,42% 114,09 115,81 -1,48% +1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-01 20,69 20,91 -1,05% -5,40% 89,52 90,53 -1,11% -4,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-01 15,98 16,04 -0,37% -5,94% 69,14 69,44 -0,43% -4,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-01 18,14 18,34 -1,09% -6,16% 78,49 79,40 -1,15% -4,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-01 20,08 20,16 -0,40% -5,59% 79,29 80,03 -0,92% -4,35% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-01 17,90 17,84 +0,34% +3,47% 70,68 70,82 -0,19% +4,83% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-01 16,95 16,89 +0,36% +2,60% 66,93 67,05 -0,17% +3,96% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-11-01 18,74 18,78 -0,21% -3,10% 74,00 74,55 -0,74% -1,82% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-11-01 23,48 23,50 -0,09% +2,89% 92,72 93,29 -0,61% +4,25% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-01 118,92 119,21 -0,24% -0,72% 514,53 516,10 -0,30% +0,52% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-11-01 372,49 375,26 -0,74% +6,52% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-10-31 153,40 155,24 -1,19% -2,29% 608,94 617,23 -1,34% -0,48% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-10-31 587,01 595,84 -1,48% -1,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 43,04 43,01 +0,07% -3,35% 186,33 186,61 -0,15% +7,36% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-10-31 39,32 39,38 -0,15% -2,72% 156,09 156,57 -0,31% -9,63% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-10-31 39,55 39,61 -0,15% -2,71% 157,00 157,49 -0,31% -9,62% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 35,97 36,02 -0,14% -3,41% 155,72 156,28 -0,36% -2,14% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-10-31 39,37 39,34 +0,08% -4,05% 156,28 156,42 -0,09% -2,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-10-31 158,91 159,30 -0,24% +5,03% 687,97 691,17 -0,46% +6,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)