Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-01 | 14,76 | 14,93 | -1,14% | -3,78% | 63,86 | 64,64 | -1,20% | -2,58% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-01 | 11,35 | 11,48 | -1,13% | -2,41% | 44,82 | 45,57 | -1,65% | -1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-01 | 14,08 | 14,24 | -1,12% | -4,67% | 60,92 | 61,65 | -1,18% | -3,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-01 | 10,47 | 10,58 | -1,04% | -3,15% | 41,34 | 42,00 | -1,56% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-01 | 154,57 | 155,07 | -0,32% | -2,98% | 668,78 | 671,35 | -0,38% | -1,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-01 | 130,71 | 130,20 | +0,39% | -4,42% | 565,54 | 563,67 | +0,33% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-01 | 143,48 | 142,92 | +0,39% | -3,15% | 566,57 | 567,34 | -0,13% | -1,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-01 | 140,81 | 141,26 | -0,32% | -5,53% | 609,24 | 611,56 | -0,38% | -4,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-01 | 124,83 | 124,35 | +0,39% | -4,90% | 540,10 | 538,35 | +0,33% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-01 | 136,96 | 136,43 | +0,39% | -3,63% | 540,83 | 541,57 | -0,14% | -2,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)