Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 112,55 | 112,84 | -0,26% | -6,82% | 486,97 | 488,52 | -0,32% | -5,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 100,18 | 100,43 | -0,25% | -6,90% | 433,45 | 434,79 | -0,31% | -5,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-11-02 | 921,11 | 923,45 | -0,25% | -7,75% | 403,63 | 406,13 | -0,62% | -11,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1152,98 | 1155,84 | -0,25% | -6,59% | 4988,60 | 5003,98 | -0,31% | -5,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 924,63 | 926,93 | -0,25% | 0,00% | 4000,60 | 4012,96 | -0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2016-11-02 | 10190,30 | 10215,80 | -0,25% | -6,34% | 4465,37 | 4492,90 | -0,61% | -9,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1086,10 | 1088,80 | -0,25% | -6,71% | 4699,23 | 4713,74 | -0,31% | -5,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-02 | 98,48 | 98,72 | -0,24% | -6,91% | 393,46 | 394,16 | -0,18% | -5,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 99,72 | 99,97 | -0,25% | -6,71% | 431,46 | 432,80 | -0,31% | -5,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 100,33 | 100,58 | -0,25% | -6,17% | 434,10 | 435,44 | -0,31% | -4,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1026,38 | 1029,02 | -0,26% | -7,42% | 4440,84 | 4454,94 | -0,32% | -6,08% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 126,88 | 127,58 | -0,55% | -3,98% | 548,97 | 552,00 | -0,55% | -2,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 123,20 | 123,89 | -0,56% | -4,40% | 533,05 | 536,03 | -0,56% | -3,02% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 123,64 | 123,83 | -0,15% | -6,37% | 534,95 | 535,77 | -0,15% | -5,02% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-02 | 126,66 | 126,85 | -0,15% | -5,71% | 608,74 | 609,65 | -0,15% | -23,75% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 120,80 | 120,98 | -0,15% | -6,87% | 522,66 | 523,44 | -0,15% | -5,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 102,97 | 102,70 | +0,26% | 0,00% | 445,52 | 444,35 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 101,50 | 101,24 | +0,26% | 0,00% | 439,16 | 438,04 | +0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 106,16 | 106,23 | -0,07% | -0,46% | 459,32 | 459,62 | -0,07% | +0,98% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 106,93 | 107,00 | -0,07% | +0,66% | 422,25 | 422,52 | -0,07% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 105,45 | 105,52 | -0,07% | +0,30% | 416,40 | 416,68 | -0,07% | +2,22% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 99,65 | 100,00 | -0,35% | -4,97% | 431,16 | 432,67 | -0,35% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 101,15 | 101,50 | -0,34% | -3,81% | 399,42 | 400,80 | -0,34% | -1,98% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 100,26 | 100,60 | -0,34% | -4,30% | 395,91 | 397,25 | -0,34% | -2,47% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 100,90 | 100,60 | +0,30% | +6,00% | 436,56 | 435,27 | +0,30% | +7,53% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 103,31 | 103,00 | +0,30% | +7,11% | 407,95 | 406,73 | +0,30% | +9,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)