Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 12,76 | 12,76 | 0,00% | +4,16% | 55,21 | 55,21 | 0,00% | +5,67% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 13,18 | 13,18 | 0,00% | +5,36% | 52,05 | 52,05 | 0,00% | +7,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 12,23 | 12,22 | +0,08% | +3,64% | 52,92 | 52,87 | +0,08% | +5,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 12,59 | 12,58 | +0,08% | +4,92% | 49,72 | 49,68 | +0,08% | +6,92% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,51 | 11,53 | -0,17% | +8,58% | 45,45 | 45,53 | -0,17% | +10,66% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,76 | 11,78 | -0,17% | +9,29% | 46,44 | 46,52 | -0,17% | +11,38% | |
|
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 13,06 | 13,10 | -0,31% | +4,06% | 56,51 | 56,68 | -0,31% | +5,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-02 | 9,74 | 9,79 | -0,51% | -3,47% | 38,91 | 39,11 | -0,51% | -1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 18,17 | 18,32 | -0,82% | -2,57% | 78,62 | 79,27 | -0,82% | -1,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 11,70 | 11,76 | -0,51% | -3,07% | 50,62 | 50,88 | -0,51% | -1,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 16,67 | 16,74 | -0,42% | -1,88% | 65,83 | 66,10 | -0,42% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 16,82 | 16,96 | -0,83% | -3,28% | 72,78 | 73,38 | -0,83% | -1,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 15,43 | 15,50 | -0,45% | -2,59% | 60,93 | 61,21 | -0,45% | -0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 13,41 | 13,48 | -0,52% | 0,00% | 58,02 | 58,32 | -0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 14,84 | 14,87 | -0,20% | 0,00% | 58,60 | 58,72 | -0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,55 | 11,55 | 0,00% | +0,09% | 45,61 | 45,61 | 0,00% | +2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 10,40 | 10,40 | 0,00% | -0,86% | 41,07 | 41,07 | 0,00% | +1,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,17 | 11,17 | 0,00% | 0,00% | 44,11 | 44,11 | 0,00% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 15,69 | 15,69 | 0,00% | +1,42% | 61,96 | 61,96 | 0,00% | +3,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2016-11-02 | 12,57 | 12,59 | -0,16% | +4,14% | 49,64 | 49,98 | -0,68% | +6,13% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-02 | 1111,95 | 1112,35 | -0,04% | +7,05% | 4390,87 | 4415,58 | -0,56% | +9,10% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-02 | 527,38 | 527,57 | -0,04% | +4,19% | 2082,52 | 2094,24 | -0,56% | +6,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 889,63 | 889,44 | +0,02% | +4,58% | 3849,16 | 3850,65 | -0,04% | +6,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 427,16 | 427,07 | +0,02% | +3,56% | 1848,19 | 1848,91 | -0,04% | +5,05% | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 507,84 | 515,66 | -1,52% | +11,66% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 130,27 | 130,51 | -0,18% | +10,43% | 514,41 | 518,07 | -0,71% | +12,54% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 12,59 | 12,77 | -1,41% | +5,62% | 54,47 | 55,29 | -1,47% | +7,14% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 13,96 | 13,98 | -0,14% | +6,16% | 55,13 | 55,49 | -0,67% | +8,19% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 42,41 | 42,47 | -0,14% | +6,29% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 157,51 | 157,32 | +0,12% | +4,94% | 681,50 | 680,68 | +0,12% | +6,46% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 10,82 | 10,81 | +0,09% | +6,08% | 42,73 | 42,69 | +0,09% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2016-11-02 | 5,70 | 5,69 | +0,18% | +2,89% | 22,51 | 22,47 | +0,18% | +4,85% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 103,40 | 103,28 | +0,12% | +1,82% | 447,38 | 446,86 | +0,12% | +3,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 147,88 | 147,71 | +0,12% | +4,47% | 639,83 | 639,10 | +0,12% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 10,17 | 10,16 | +0,10% | +5,61% | 40,16 | 40,12 | +0,10% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 127,08 | 126,93 | +0,12% | +1,36% | 549,84 | 549,19 | +0,12% | +2,83% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 7,84 | 7,83 | +0,13% | +2,35% | 30,96 | 30,92 | +0,13% | +4,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)