Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 108,33 | 108,33 | 0,00% | -0,25% | 468,71 | 468,99 | -0,06% | +1,19% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 404,21 | 404,19 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 105,20 | 105,21 | -0,01% | -0,32% | 455,17 | 455,49 | -0,07% | +1,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 991,06 | 991,07 | 0,00% | -1,43% | 4288,02 | 4290,64 | -0,06% | -0,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1065,83 | 1065,85 | 0,00% | -0,03% | 4611,53 | 4614,38 | -0,06% | +1,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2016-11-02 | 111,93 | 111,91 | +0,02% | +1,32% | 336,26 | 336,89 | -0,19% | +10,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2016-11-02 | 1038,09 | 1037,96 | +0,01% | -0,01% | 495,90 | 498,32 | -0,49% | +5,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 989,02 | 989,04 | 0,00% | -1,19% | 4279,19 | 4281,85 | -0,06% | +0,24% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 28,60 | 28,60 | 0,00% | +3,55% | 123,74 | 123,74 | 0,00% | +5,04% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | +4,57% | 47,90 | 47,86 | +0,08% | +6,57% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 31,78 | 31,29 | +1,57% | +4,30% | 125,49 | 123,56 | +1,57% | +6,29% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 26,19 | 26,18 | +0,04% | +3,07% | 113,32 | 113,27 | +0,04% | +4,56% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 29,09 | 28,65 | +1,54% | +3,78% | 114,87 | 113,13 | +1,54% | +5,76% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 15,90 | 15,91 | -0,06% | +0,32% | 68,79 | 68,84 | -0,06% | +1,76% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,56 | 11,57 | -0,09% | +1,31% | 45,65 | 45,69 | -0,09% | +3,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 14,66 | 14,66 | 0,00% | -0,14% | 63,43 | 63,43 | 0,00% | +1,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 119,61 | 119,65 | -0,03% | +0,85% | 517,52 | 517,69 | -0,03% | +2,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 105,34 | 105,37 | -0,03% | +1,90% | 415,97 | 416,08 | -0,03% | +3,84% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 115,69 | 115,73 | -0,03% | +0,35% | 500,56 | 500,73 | -0,03% | +1,79% | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2016-10-07 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +7,30% | 63,77 | 63,88 | -0,16% | +8,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 15,69 | 15,63 | +0,38% | +4,46% | 67,89 | 67,63 | +0,38% | +5,97% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 29,30 | 29,20 | +0,34% | +4,01% | 126,77 | 126,34 | +0,34% | +5,51% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 25,78 | 25,76 | +0,08% | +1,82% | 111,54 | 111,46 | +0,08% | +3,28% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 11,97 | 11,96 | +0,08% | +1,61% | 51,79 | 51,75 | +0,08% | +3,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 13,84 | 13,82 | +0,14% | 0,00% | 59,88 | 59,80 | +0,14% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2016-11-02 | 26,61 | 26,62 | -0,04% | +3,78% | 115,13 | 115,25 | -0,10% | +5,28% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 926,60 | 933,72 | -0,76% | -0,07% | 4009,12 | 4042,35 | -0,82% | +1,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 430,39 | 433,69 | -0,76% | -4,02% | 1862,17 | 1877,57 | -0,82% | -2,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-02 | 2344,00 | 2354,03 | -0,43% | +10,46% | 9255,99 | 9344,56 | -0,95% | +12,57% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-02 | 642,61 | 645,36 | -0,43% | +5,48% | 2537,54 | 2561,82 | -0,95% | +7,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 278,49 | 278,26 | +0,08% | -0,70% | 1204,94 | 1204,67 | +0,02% | +0,73% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 123,91 | 123,81 | +0,08% | -1,71% | 536,12 | 536,01 | +0,02% | -0,29% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 12,46 | 12,46 | 0,00% | +4,18% | 53,91 | 53,94 | -0,06% | +5,68% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 51,27 | 51,25 | +0,04% | +5,28% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 13,94 | 13,96 | -0,14% | +0,29% | 60,31 | 60,44 | -0,20% | +1,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 271,95 | 272,60 | -0,24% | +2,64% | 1176,65 | 1180,17 | -0,30% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 7,01 | 6,99 | +0,29% | +0,86% | 30,33 | 30,24 | +0,29% | +2,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 11,81 | 11,77 | +0,34% | +3,23% | 51,10 | 50,93 | +0,34% | +4,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 10,94 | 10,91 | +0,27% | +2,72% | 47,33 | 47,20 | +0,27% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 21,79 | 21,60 | +0,88% | +3,12% | 86,04 | 85,29 | +0,88% | +5,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 21,14 | 21,10 | +0,19% | +3,17% | 91,47 | 91,29 | +0,19% | +4,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 9,14 | 9,13 | +0,11% | +0,44% | 39,55 | 39,50 | +0,11% | +1,89% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 19,59 | 19,55 | +0,20% | +2,67% | 84,76 | 84,59 | +0,20% | +4,15% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 16,89 | 16,85 | +0,24% | 0,00% | 73,08 | 72,90 | +0,24% | +1,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)