Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 24,60 | 25,13 | -2,11% | -7,76% | 106,44 | 108,73 | -2,11% | -6,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-02 | 11,20 | 11,44 | -2,10% | -8,50% | 53,83 | 54,98 | -2,10% | -26,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,52 | 11,77 | -2,12% | -7,69% | 45,49 | 46,48 | -2,12% | -5,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 27,33 | 27,50 | -0,62% | -7,14% | 107,92 | 108,59 | -0,62% | -5,36% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 22,60 | 23,09 | -2,12% | -8,24% | 97,78 | 99,90 | -2,12% | -6,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 25,11 | 25,27 | -0,63% | -7,58% | 99,15 | 99,79 | -0,63% | -5,82% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 58,96 | 60,32 | -2,25% | -9,94% | 255,10 | 260,99 | -2,25% | -8,65% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-02 | 53,26 | 54,30 | -1,92% | +14,00% | 255,97 | 260,97 | -1,92% | -7,81% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 65,50 | 66,01 | -0,77% | -9,33% | 258,65 | 260,66 | -0,77% | -7,60% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 55,14 | 56,41 | -2,25% | -10,39% | 238,57 | 244,07 | -2,25% | -9,09% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 61,25 | 61,73 | -0,78% | -9,78% | 241,86 | 243,76 | -0,78% | -8,06% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 97,68 | 99,04 | -1,37% | -17,64% | 422,63 | 428,52 | -1,37% | -16,45% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-02 | 88,23 | 89,15 | -1,03% | +4,25% | 424,04 | 428,46 | -1,03% | -15,69% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 108,51 | 108,38 | +0,12% | -17,08% | 428,48 | 427,97 | +0,12% | -15,50% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 89,49 | 90,74 | -1,38% | -18,05% | 387,20 | 392,61 | -1,38% | -16,87% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2016-11-02 | 80,83 | 81,68 | -1,04% | +3,72% | 388,48 | 392,56 | -1,04% | -16,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 21,56 | 21,84 | -1,28% | -12,32% | 93,28 | 94,50 | -1,28% | -11,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 9,46 | 9,58 | -1,25% | -11,67% | 37,36 | 37,83 | -1,25% | -9,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 23,91 | 24,14 | -0,95% | -11,71% | 94,42 | 95,32 | -0,95% | -10,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 17,85 | 18,08 | -1,27% | -12,97% | 77,23 | 78,23 | -1,27% | -11,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 9,63 | 9,75 | -1,23% | -12,30% | 38,03 | 38,50 | -1,23% | -10,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 19,71 | 19,90 | -0,95% | -12,36% | 77,83 | 78,58 | -0,95% | -10,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)