Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 14,62 | 14,76 | -0,95% | -5,56% | 63,26 | 63,86 | -0,95% | -4,19% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 11,25 | 11,35 | -0,88% | -4,17% | 44,42 | 44,82 | -0,88% | -2,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 13,95 | 14,08 | -0,92% | -6,38% | 60,36 | 60,92 | -0,92% | -5,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 10,37 | 10,47 | -0,96% | -4,86% | 40,95 | 41,34 | -0,95% | -3,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 152,60 | 154,57 | -1,27% | -3,70% | 660,25 | 668,78 | -1,27% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 129,88 | 130,71 | -0,63% | -4,56% | 561,95 | 565,54 | -0,63% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 142,58 | 143,48 | -0,63% | -3,29% | 563,02 | 566,57 | -0,63% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 139,01 | 140,81 | -1,28% | -6,25% | 601,46 | 609,24 | -1,28% | -4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 124,04 | 124,83 | -0,63% | -5,03% | 536,68 | 540,10 | -0,63% | -3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 136,10 | 136,96 | -0,63% | -3,76% | 537,43 | 540,83 | -0,63% | -1,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)