Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 107,06 | 107,09 | -0,03% | +1,78% | 463,22 | 463,35 | -0,03% | +3,25% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 12,90 | 12,91 | -0,08% | +2,87% | 50,94 | 50,98 | -0,08% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2016-11-02 | 5,63 | 5,63 | 0,00% | -1,40% | 22,23 | 22,23 | 0,00% | +0,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 11,14 | 11,22 | -0,71% | +2,11% | 48,20 | 48,55 | -0,71% | +3,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 104,14 | 104,17 | -0,03% | +1,38% | 450,58 | 450,71 | -0,03% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 12,41 | 12,41 | 0,00% | +2,56% | 49,00 | 49,00 | 0,00% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 4,89 | 4,92 | -0,61% | -2,20% | 21,16 | 21,29 | -0,61% | -0,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 68,73 | 68,75 | -0,03% | -2,76% | 297,37 | 297,46 | -0,03% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-02 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | -1,63% | 21,48 | 21,48 | 0,00% | +0,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)