Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-02 3261,66 3301,57 -1,21% -0,12% 522,19 529,24 -1,33% +1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 132,58 134,21 -1,21% -2,23% 573,63 581,03 -1,27% -0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 107,07 108,39 -1,22% -3,28% 463,26 469,25 -1,28% -1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-02 9,98 10,10 -1,19% -5,58% 5,82 5,91 -1,61% -10,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-02 10,95 11,09 -1,26% -5,11% 32,90 33,39 -1,47% +3,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-02 10,96 11,11 -1,35% -4,28% 5,58 5,69 -1,87% -2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-02 10,10 10,23 -1,27% -4,63% 28,66 29,12 -1,59% -2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-02 10,98 11,12 -1,26% -4,19% 43,36 44,14 -1,78% -2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 11,07 11,20 -1,16% -4,40% 47,90 48,49 -1,22% -3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-02 9,18 9,28 -1,08% 0,00% 36,25 36,84 -1,60% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 95,41 96,59 -1,22% -2,88% 412,81 418,17 -1,28% -1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-02 686,86 694,82 -1,15% +9,32% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-02 3163,44 3202,16 -1,21% -0,18% 506,47 513,31 -1,33% +1,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 256,19 259,35 -1,22% +0,18% 1108,46 1122,80 -1,28% +1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 237,39 240,34 -1,23% -2,46% 1027,12 1040,50 -1,29% -1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 1163,12 1177,42 -1,21% -6,93% 5032,47 5097,40 -1,27% -5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-02 973,70 985,83 -1,23% -2,63% 3844,95 3913,35 -1,75% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 2609,22 2641,30 -1,21% -3,73% 11289,30 11435,00 -1,27% -2,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 1105,19 1118,78 -1,21% -6,92% 4781,83 4843,53 -1,27% -5,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-02 976,26 988,08 -1,20% -4,32% 3900,45 3945,11 -1,13% -2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 959,84 971,64 -1,21% -3,77% 4152,94 4206,52 -1,27% -2,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 90,22 91,33 -1,22% -5,85% 390,36 395,39 -1,27% -4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 92,10 93,23 -1,21% -3,86% 398,49 403,62 -1,27% -2,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 1100,11 1113,62 -1,21% -6,93% 4759,85 4821,19 -1,27% -5,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-02 1151,17 1165,30 -1,21% -3,44% 4980,77 5044,93 -1,27% -2,05% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 14,57 14,73 -1,09% -7,43% 63,04 63,73 -1,09% -6,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 14,68 14,86 -1,21% -8,08% 63,52 64,29 -1,21% -6,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 14,11 14,28 -1,19% -8,73% 61,05 61,79 -1,19% -7,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-02 10,25 10,37 -1,16% -7,82% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-02 417,15 424,25 -1,67% -2,86% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 100,56 101,73 -1,15% -9,27% 435,09 440,15 -1,15% -7,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 49,22 49,79 -1,14% -15,42% 212,96 215,43 -1,14% -14,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-02 82,26 83,23 -1,17% -14,64% 324,83 328,66 -1,17% -13,01% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 96,56 97,68 -1,15% -9,71% 417,79 422,63 -1,15% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-02 47,30 47,85 -1,15% -15,85% 204,65 207,03 -1,15% -14,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)