Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 119,33 | 119,56 | -0,19% | +4,98% | 516,30 | 517,61 | -0,25% | +6,49% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-02 | 10,66 | 10,67 | -0,09% | +5,13% | 42,09 | 42,36 | -0,62% | +7,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 10,58 | 10,60 | -0,19% | +4,65% | 45,78 | 45,89 | -0,25% | +6,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 632,60 | 633,76 | -0,18% | +10,97% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 157,29 | 157,59 | -0,19% | +8,92% | 680,55 | 682,25 | -0,25% | +10,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1589,76 | 1592,76 | -0,19% | +6,37% | 6878,41 | 6895,54 | -0,25% | +7,91% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1058,71 | 1060,71 | -0,19% | +1,97% | 4580,72 | 4592,13 | -0,25% | +3,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2016-11-02 | 29778,90 | 29836,40 | -0,19% | +2,25% | 4767,60 | 4782,77 | -0,32% | +4,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 1152,18 | 1154,34 | -0,19% | +6,69% | 4985,14 | 4997,48 | -0,25% | +8,23% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 19,00 | 19,03 | -0,16% | +5,56% | 82,21 | 82,34 | -0,16% | +7,08% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 10,86 | 10,88 | -0,18% | +7,85% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 37,40 | 37,47 | -0,19% | +5,29% | 161,82 | 162,12 | -0,19% | +6,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 18,11 | 18,13 | -0,11% | +4,50% | 78,36 | 78,44 | -0,11% | +6,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 16,42 | 16,45 | -0,18% | +3,86% | 71,04 | 71,17 | -0,18% | +5,36% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2016-11-02 | 39,03 | 39,00 | +0,08% | +5,92% | 168,87 | 168,84 | +0,02% | +7,44% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-02 | 294,54 | 297,90 | -1,13% | +7,17% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 266,36 | 266,83 | -0,18% | +5,56% | 1152,46 | 1155,19 | -0,24% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 131,60 | 131,78 | -0,14% | +7,53% | 569,39 | 570,17 | -0,14% | +9,08% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-02 | 107,73 | 107,87 | -0,13% | +2,16% | 466,12 | 466,72 | -0,13% | +3,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)