Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 14,58 | 14,62 | -0,27% | -5,02% | 62,94 | 63,26 | -0,50% | -3,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 11,21 | 11,25 | -0,36% | -3,69% | 43,67 | 44,42 | -1,70% | -2,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 13,91 | 13,95 | -0,29% | -5,82% | 60,05 | 60,36 | -0,51% | -4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 10,34 | 10,37 | -0,29% | -4,35% | 40,28 | 40,95 | -1,64% | -3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 152,06 | 152,60 | -0,35% | -5,56% | 656,43 | 660,25 | -0,58% | -4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 129,09 | 129,88 | -0,61% | -5,92% | 557,27 | 561,95 | -0,83% | -4,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 141,75 | 142,58 | -0,58% | -4,64% | 552,17 | 563,02 | -1,93% | -3,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 138,52 | 139,01 | -0,35% | -8,05% | 597,98 | 601,46 | -0,58% | -6,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 123,29 | 124,04 | -0,60% | -6,39% | 532,23 | 536,68 | -0,83% | -4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 135,30 | 136,10 | -0,59% | -5,11% | 527,05 | 537,43 | -1,93% | -4,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)