Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 92,81 93,68 -0,93% +1,38% 400,65 405,32 -1,15% +3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-03 25,11 25,32 -0,83% +0,76% 97,81 99,98 -2,17% +1,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-03 9,82 9,89 -0,71% -2,77% 29,24 29,71 -1,58% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-03 8,90 8,98 -0,89% -1,55% 24,98 25,48 -1,96% +0,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-03 10,00 10,08 -0,79% -1,28% 5,02 5,13 -2,14% -0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-03 10,01 10,09 -0,79% -1,28% 38,99 39,84 -2,13% -0,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 9,84 9,91 -0,71% 0,00% 42,48 42,88 -0,93% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-03 9,95 10,03 -0,80% -3,02% 27,93 28,46 -1,87% -1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-03 9,94 10,03 -0,90% -3,02% 38,72 39,61 -2,24% -2,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-03 12,84 12,95 -0,85% +2,47% 6,45 6,59 -2,19% +3,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-03 29,10 29,33 -0,78% +2,43% 113,36 115,82 -2,13% +3,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-03 897,70 904,88 -0,79% -1,49% 3496,90 3573,19 -2,14% -0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 1057,09 1066,98 -0,93% -2,33% 4563,35 4616,50 -1,15% -0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-03 30,72 30,96 -0,78% -1,51% 119,67 122,25 -2,12% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 95,52 96,41 -0,92% -2,57% 412,35 417,14 -1,15% -1,01% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-03 8,76 8,83 -0,79% -2,56% 5,05 5,15 -1,97% -7,85% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-03 9,81 9,88 -0,71% -4,48% 29,21 29,68 -1,58% +3,31% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-03 9,96 10,05 -0,90% -2,83% 5,00 5,12 -2,24% -2,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 15,20 15,21 -0,07% +3,68% 65,62 65,81 -0,29% +5,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 13,86 13,86 0,00% +2,97% 59,83 59,97 -0,23% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-03 13,31 13,32 -0,08% -3,76% 53,33 53,22 +0,21% -1,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-03 19,59 19,60 -0,05% -3,35% 84,57 84,80 -0,28% -1,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-03 81,45 81,49 -0,05% -1,76% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-03 27,46 27,47 -0,04% -2,49% 106,97 108,47 -1,39% -1,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 22,52 22,56 -0,18% -4,45% 97,22 97,61 -0,40% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-03 17,79 17,80 -0,06% -3,94% 76,80 77,02 -0,28% -2,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-03 25,04 25,05 -0,04% -3,17% 97,54 98,92 -1,39% -2,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-03 16,38 16,40 -0,12% 0,00% 63,81 64,76 -1,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 123,30 123,22 +0,06% -6,43% 532,27 533,14 -0,16% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-03 115,93 115,84 +0,08% -5,64% 451,59 457,43 -1,28% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 116,82 116,74 +0,07% -8,25% 504,30 505,10 -0,16% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 116,35 116,28 +0,06% -6,89% 502,27 503,11 -0,17% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-03 106,92 107,06 -0,13% +1,63% 461,56 463,22 -0,36% +3,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-03 12,89 12,90 -0,08% +2,79% 50,21 50,94 -1,43% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-03 5,63 5,63 0,00% -1,40% 21,93 22,23 -1,35% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 11,16 11,14 +0,18% +1,45% 48,18 48,20 -0,05% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-03 104,00 104,14 -0,13% +1,24% 448,96 450,58 -0,36% +2,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-03 12,39 12,41 -0,16% +2,31% 48,26 49,00 -1,51% +3,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 4,89 4,89 0,00% -2,98% 21,11 21,16 -0,23% -1,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-03 68,64 68,73 -0,13% -2,90% 296,31 297,37 -0,36% -1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-03 5,43 5,44 -0,18% -1,81% 21,15 21,48 -1,53% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-03 190,30 191,81 -0,79% +6,57% 821,51 829,90 -1,01% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-03 210,48 212,11 -0,77% +7,76% 819,90 837,58 -2,11% +8,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-03 645,66 650,60 -0,76% +7,58% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-03 203,42 205,00 -0,77% +7,22% 792,40 809,50 -2,11% +8,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)