Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 96,01 | 96,09 | -0,08% | -6,61% | 414,47 | 415,75 | -0,31% | -5,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-11-03 | 98,56 | 98,63 | -0,07% | -5,68% | 470,92 | 474,03 | -0,66% | -24,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 9,85 | 9,86 | -0,10% | -5,38% | 38,37 | 38,94 | -1,45% | -4,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2016-11-03 | 100,32 | 100,41 | -0,09% | -4,29% | 401,94 | 401,17 | +0,19% | -1,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 102,21 | 102,29 | -0,08% | -3,78% | 441,23 | 442,58 | -0,30% | -2,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 101,64 | 101,72 | -0,08% | -3,96% | 438,77 | 440,11 | -0,30% | -2,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 958,38 | 959,16 | -0,08% | -6,79% | 4137,23 | 4150,00 | -0,31% | -5,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2016-11-03 | 931,25 | 931,97 | -0,08% | -5,71% | 4449,51 | 4479,14 | -0,66% | -24,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,54 | 10,55 | -0,09% | +5,61% | 45,50 | 45,65 | -0,32% | +7,30% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 39,13 | 39,16 | -0,08% | +7,03% | 152,43 | 154,63 | -1,43% | +8,04% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 32,89 | 32,84 | +0,15% | +5,11% | 141,98 | 142,09 | -0,07% | +6,79% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 11,22 | 11,23 | -0,09% | +5,25% | 48,44 | 48,59 | -0,32% | +6,94% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 36,45 | 36,48 | -0,08% | +6,49% | 141,99 | 144,05 | -1,43% | +7,49% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 13,39 | 13,40 | -0,07% | +6,52% | 52,16 | 52,91 | -1,43% | +7,53% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 12,60 | 12,59 | +0,08% | -2,17% | 54,39 | 54,47 | -0,15% | -0,61% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 10,27 | 10,29 | -0,19% | -0,87% | 40,01 | 40,63 | -1,54% | +0,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 117,11 | 117,01 | +0,09% | +5,72% | 505,55 | 506,27 | -0,14% | +7,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 123,10 | 123,27 | -0,14% | +6,76% | 479,52 | 486,77 | -1,49% | +7,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 118,01 | 118,18 | -0,14% | +6,23% | 459,70 | 466,67 | -1,49% | +7,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)