Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 193,46 | 196,53 | -1,56% | +1,85% | 835,15 | 850,33 | -1,79% | +3,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 15,47 | 15,69 | -1,40% | +2,93% | 60,26 | 61,96 | -2,74% | +3,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 14,57 | 14,78 | -1,42% | +4,52% | 56,76 | 58,36 | -2,75% | +5,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 163,10 | 165,68 | -1,56% | -0,29% | 704,09 | 716,85 | -1,78% | +1,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 2959,92 | 3006,75 | -1,56% | -1,02% | 12777,70 | 13009,30 | -1,78% | +0,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1726,52 | 1753,85 | -1,56% | -1,15% | 7453,21 | 7588,38 | -1,78% | +0,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 1348,75 | 1368,25 | -1,43% | -0,31% | 5253,92 | 5402,95 | -2,76% | +0,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 1700,10 | 1724,66 | -1,42% | -0,02% | 6622,57 | 6810,34 | -2,76% | +0,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1267,37 | 1285,80 | -1,43% | -1,24% | 5471,11 | 5563,27 | -1,66% | +0,34% | |
|
Allianz US Equity Fund P (GBP) | GBP | 2016-11-03 | 1856,55 | 1899,05 | -2,24% | +24,82% | 8870,60 | 9127,02 | -2,81% | -0,17% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 13,53 | 13,63 | -0,73% | -0,29% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 19,72 | 19,85 | -0,65% | -0,60% | 76,82 | 78,38 | -2,00% | +0,33% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 26,00 | 26,13 | -0,50% | -2,73% | 112,24 | 113,06 | -0,72% | -1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 20,18 | 20,30 | -0,59% | -9,87% | 87,11 | 87,83 | -0,82% | -8,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 15,66 | 15,73 | -0,45% | -9,84% | 67,60 | 68,06 | -0,67% | -8,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 17,70 | 17,80 | -0,56% | -10,56% | 76,41 | 77,02 | -0,79% | -9,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 19,68 | 19,77 | -0,46% | -9,39% | 76,66 | 78,07 | -1,80% | -8,54% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 17,76 | 17,75 | +0,06% | +0,91% | 69,18 | 70,09 | -1,30% | +1,86% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-09-06 | 512,73 | 512,08 | +0,13% | +8,56% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-09-06 | 484,14 | 483,61 | +0,11% | +6,88% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 16,81 | 16,81 | 0,00% | +0,06% | 65,48 | 66,38 | -1,35% | +1,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 18,47 | 18,58 | -0,59% | -4,74% | 71,95 | 73,37 | -1,94% | -3,85% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 23,15 | 23,17 | -0,09% | +0,74% | 90,18 | 91,49 | -1,44% | +1,69% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 117,53 | 117,72 | -0,16% | -2,26% | 507,37 | 509,34 | -0,39% | -0,70% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2016-11-03 | 362,40 | 369,85 | -2,01% | +2,01% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 152,15 | 152,07 | +0,05% | -3,88% | 592,68 | 600,49 | -1,30% | -2,97% | |
|
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 575,24 | 574,12 | +0,20% | -3,90% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 42,76 | 42,71 | +0,12% | -3,91% | 184,59 | 184,79 | -0,11% | +7,49% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 38,64 | 38,52 | +0,31% | -4,69% | 150,52 | 152,11 | -1,05% | -12,62% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 38,86 | 38,74 | +0,31% | -4,71% | 151,38 | 152,98 | -1,05% | -12,64% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 35,33 | 35,23 | +0,28% | -5,41% | 152,52 | 152,43 | +0,06% | -3,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 39,10 | 39,06 | +0,10% | -4,63% | 152,31 | 154,24 | -1,25% | -3,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 154,24 | 156,16 | -1,23% | +1,64% | 665,84 | 675,66 | -1,45% | +3,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)