Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 108,32 | 108,33 | -0,01% | -0,27% | 467,61 | 468,71 | -0,24% | +1,33% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 404,28 | 404,21 | +0,02% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 105,20 | 105,20 | 0,00% | -0,32% | 454,14 | 455,17 | -0,23% | +1,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 991,00 | 991,06 | -0,01% | -1,44% | 4278,05 | 4288,02 | -0,23% | +0,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1065,77 | 1065,83 | -0,01% | -0,04% | 4600,82 | 4611,53 | -0,23% | +1,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2016-11-03 | 111,95 | 111,93 | +0,02% | +1,32% | 333,35 | 336,26 | -0,86% | +9,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2016-11-03 | 1038,18 | 1038,09 | +0,01% | -0,01% | 494,07 | 495,90 | -0,37% | +4,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 988,97 | 989,02 | -0,01% | -1,20% | 4269,28 | 4279,19 | -0,23% | +0,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 28,57 | 28,60 | -0,10% | +3,44% | 123,33 | 123,74 | -0,33% | +5,09% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-03 | 12,12 | 12,13 | -0,08% | +4,48% | 47,21 | 47,90 | -1,43% | +5,47% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 31,67 | 31,78 | -0,35% | +4,80% | 123,37 | 125,49 | -1,69% | +5,79% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 26,15 | 26,19 | -0,15% | +2,91% | 112,89 | 113,32 | -0,38% | +4,56% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 28,99 | 29,09 | -0,34% | +4,28% | 112,93 | 114,87 | -1,69% | +5,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 15,90 | 15,90 | 0,00% | +0,32% | 68,64 | 68,79 | -0,23% | +1,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-03 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +1,31% | 45,03 | 45,65 | -1,35% | +2,27% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 14,65 | 14,66 | -0,07% | -0,20% | 63,24 | 63,43 | -0,29% | +1,39% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 119,66 | 119,61 | +0,04% | +0,87% | 516,56 | 517,52 | -0,18% | +2,48% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-03 | 105,39 | 105,34 | +0,05% | +1,92% | 410,54 | 415,97 | -1,31% | +2,89% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 115,73 | 115,69 | +0,03% | +0,36% | 499,60 | 500,56 | -0,19% | +1,97% | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2016-10-07 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +7,30% | 63,77 | 63,88 | -0,16% | +8,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 15,66 | 15,69 | -0,19% | +4,12% | 67,60 | 67,89 | -0,42% | +5,79% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 29,25 | 29,30 | -0,17% | +3,72% | 126,27 | 126,77 | -0,40% | +5,38% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 25,78 | 25,78 | 0,00% | +1,74% | 111,29 | 111,54 | -0,23% | +3,36% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +1,53% | 51,67 | 51,79 | -0,23% | +3,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 13,83 | 13,84 | -0,07% | 0,00% | 59,70 | 59,88 | -0,30% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2016-11-03 | 26,61 | 26,61 | 0,00% | +3,74% | 114,87 | 115,13 | -0,23% | +5,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 928,50 | 926,60 | +0,21% | +0,23% | 4008,24 | 4009,12 | -0,02% | +1,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 431,27 | 430,39 | +0,20% | -3,73% | 1861,75 | 1862,17 | -0,02% | -2,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-03 | 2346,03 | 2344,00 | +0,09% | +10,17% | 9138,73 | 9255,99 | -1,27% | +11,21% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-03 | 643,17 | 642,61 | +0,09% | +5,20% | 2505,40 | 2537,54 | -1,27% | +6,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 278,79 | 278,49 | +0,11% | -0,60% | 1203,51 | 1204,94 | -0,12% | +0,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 124,04 | 123,91 | +0,10% | -1,61% | 535,47 | 536,12 | -0,12% | -0,04% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 12,45 | 12,46 | -0,08% | +4,10% | 53,75 | 53,91 | -0,31% | +5,76% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 51,24 | 51,27 | -0,06% | +5,28% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 13,94 | 13,94 | 0,00% | +0,29% | 60,18 | 60,31 | -0,23% | +1,89% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 269,93 | 271,95 | -0,74% | +1,49% | 1165,26 | 1176,65 | -0,97% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | +0,86% | 30,22 | 30,33 | -0,37% | +2,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 11,79 | 11,81 | -0,17% | +3,15% | 50,90 | 51,10 | -0,40% | +4,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,92 | 10,94 | -0,18% | +2,63% | 47,14 | 47,33 | -0,41% | +4,27% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 21,71 | 21,79 | -0,37% | +3,58% | 84,57 | 86,04 | -1,71% | +4,56% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 21,12 | 21,14 | -0,09% | +3,13% | 91,17 | 91,47 | -0,32% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 9,13 | 9,14 | -0,11% | +0,33% | 39,41 | 39,55 | -0,34% | +1,93% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 19,56 | 19,59 | -0,15% | +2,57% | 84,44 | 84,76 | -0,38% | +4,21% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 16,87 | 16,89 | -0,12% | -0,12% | 72,83 | 73,08 | -0,34% | +1,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)