Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 11,99 | 12,01 | -0,17% | +0,50% | 46,71 | 47,43 | -1,52% | +1,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 13,69 | 13,67 | +0,15% | -1,23% | 59,10 | 59,15 | -0,08% | +0,35% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,31 | 10,32 | -0,10% | +1,38% | 44,51 | 44,65 | -0,32% | +3,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 31,56 | 31,56 | 0,00% | +3,71% | 122,94 | 124,62 | -1,35% | +4,69% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 29,21 | 29,21 | 0,00% | +3,22% | 113,78 | 115,34 | -1,35% | +4,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-03 | 190,22 | 190,23 | -0,01% | -0,15% | 908,87 | 914,26 | -0,59% | -20,14% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 151,03 | 151,03 | 0,00% | +0,13% | 588,32 | 596,39 | -1,35% | +1,08% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2016-11-03 | 182,51 | 182,52 | -0,01% | -0,39% | 872,03 | 877,21 | -0,59% | -20,33% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 145,36 | 145,36 | 0,00% | -0,12% | 566,24 | 574,00 | -1,35% | +0,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,19 | 10,19 | 0,00% | -0,20% | 43,99 | 44,09 | -0,23% | +1,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | +1,09% | 50,64 | 51,33 | -1,35% | +2,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,86 | 10,83 | +0,28% | -0,64% | 46,88 | 46,86 | +0,05% | +0,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 12,03 | 12,03 | 0,00% | +0,59% | 46,86 | 47,50 | -1,35% | +1,53% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | -0,28% | 46,80 | 46,90 | -0,23% | +1,32% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | -0,30% | 43,47 | 43,57 | -0,23% | +1,30% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 15,45 | 15,47 | -0,13% | +4,25% | 60,18 | 61,09 | -1,48% | +5,23% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 42,34 | 42,92 | -1,35% | +0,94% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 120,53 | 120,53 | 0,00% | -0,58% | 520,32 | 521,50 | -0,23% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 115,02 | 115,03 | -0,01% | -0,67% | 496,53 | 497,70 | -0,24% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | -0,14% | 31,25 | 31,33 | -0,23% | +1,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 4,23 | 4,23 | 0,00% | -1,63% | 18,26 | 18,30 | -0,23% | -0,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 6,76 | 6,76 | 0,00% | -0,73% | 29,18 | 29,25 | -0,23% | +0,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)