Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 125,26 | 125,23 | +0,02% | -4,79% | 540,74 | 541,83 | -0,20% | -3,27% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 129,38 | 129,34 | +0,03% | -4,20% | 558,52 | 559,62 | -0,20% | -2,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 96,13 | 96,10 | +0,03% | 0,00% | 414,98 | 415,80 | -0,20% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1331,19 | 1330,80 | +0,03% | -3,63% | 5746,61 | 5757,97 | -0,20% | -2,09% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1095,78 | 1095,46 | +0,03% | -3,67% | 4730,37 | 4739,73 | -0,20% | -2,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1091,85 | 1091,52 | +0,03% | -3,40% | 4713,41 | 4722,68 | -0,20% | -1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-03 | 11,16 | 11,19 | -0,27% | -1,67% | 44,71 | 44,71 | +0,01% | +0,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 14,13 | 14,18 | -0,35% | -1,12% | 61,00 | 61,35 | -0,58% | +0,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 11,36 | 11,40 | -0,35% | -1,13% | 49,04 | 49,32 | -0,58% | +0,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 11,67 | 11,70 | -0,26% | +0,17% | 45,46 | 46,20 | -1,61% | +1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 13,64 | 13,70 | -0,44% | -1,87% | 58,88 | 59,28 | -0,66% | -0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 11,26 | 11,29 | -0,27% | -0,53% | 43,86 | 44,58 | -1,61% | +0,41% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 14,48 | 14,52 | -0,28% | -4,30% | 62,51 | 62,82 | -0,50% | -2,77% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 12,26 | 12,29 | -0,24% | -4,74% | 52,93 | 53,18 | -0,47% | -3,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 835,04 | 835,21 | -0,02% | -3,19% | 3604,78 | 3613,70 | -0,25% | -1,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 641,21 | 641,34 | -0,02% | -4,13% | 2768,04 | 2774,89 | -0,25% | -2,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 122,24 | 122,57 | -0,27% | +0,59% | 527,70 | 530,32 | -0,50% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 124,03 | 124,34 | -0,25% | +1,68% | 483,15 | 490,99 | -1,60% | +2,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 118,71 | 119,02 | -0,26% | +0,24% | 512,46 | 514,96 | -0,49% | +1,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 514,12 | 515,39 | -0,25% | +1,97% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 120,43 | 120,73 | -0,25% | +1,32% | 469,12 | 476,74 | -1,60% | +2,28% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 129,73 | 130,30 | -0,44% | -3,12% | 560,03 | 563,77 | -0,66% | -1,57% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 133,80 | 134,36 | -0,42% | -2,10% | 521,21 | 530,56 | -1,76% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 111,50 | 111,99 | -0,44% | -5,99% | 481,33 | 484,55 | -0,66% | -4,48% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 125,82 | 126,37 | -0,44% | -3,48% | 543,15 | 546,76 | -0,66% | -1,94% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 129,76 | 130,30 | -0,41% | -2,46% | 505,47 | 514,53 | -1,76% | -1,54% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 108,13 | 108,61 | -0,44% | -6,33% | 466,79 | 469,92 | -0,67% | -4,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)