Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 92,81 | 93,68 | -0,93% | +1,38% | 400,65 | 405,32 | -1,15% | +3,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 25,11 | 25,32 | -0,83% | +0,76% | 97,81 | 99,98 | -2,17% | +1,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2016-11-03 | 9,82 | 9,89 | -0,71% | -2,77% | 29,24 | 29,71 | -1,58% | +5,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-11-03 | 8,90 | 8,98 | -0,89% | -1,55% | 24,98 | 25,48 | -1,96% | +0,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2016-11-03 | 10,00 | 10,08 | -0,79% | -1,28% | 5,02 | 5,13 | -2,14% | -0,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 10,01 | 10,09 | -0,79% | -1,28% | 38,99 | 39,84 | -2,13% | -0,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 9,84 | 9,91 | -0,71% | 0,00% | 42,48 | 42,88 | -0,93% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-11-03 | 9,95 | 10,03 | -0,80% | -3,02% | 27,93 | 28,46 | -1,87% | -1,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 9,94 | 10,03 | -0,90% | -3,02% | 38,72 | 39,61 | -2,24% | -2,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2016-11-03 | 12,84 | 12,95 | -0,85% | +2,47% | 6,45 | 6,59 | -2,19% | +3,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 29,10 | 29,33 | -0,78% | +2,43% | 113,36 | 115,82 | -2,13% | +3,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 897,70 | 904,88 | -0,79% | -1,49% | 3496,90 | 3573,19 | -2,14% | -0,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1057,09 | 1066,98 | -0,93% | -2,33% | 4563,35 | 4616,50 | -1,15% | -0,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 30,72 | 30,96 | -0,78% | -1,51% | 119,67 | 122,25 | -2,12% | -0,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 95,52 | 96,41 | -0,92% | -2,57% | 412,35 | 417,14 | -1,15% | -1,01% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2016-11-03 | 8,76 | 8,83 | -0,79% | -2,56% | 5,05 | 5,15 | -1,97% | -7,85% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2016-11-03 | 9,81 | 9,88 | -0,71% | -4,48% | 29,21 | 29,68 | -1,58% | +3,31% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2016-11-03 | 9,96 | 10,05 | -0,90% | -2,83% | 5,00 | 5,12 | -2,24% | -2,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 15,20 | 15,21 | -0,07% | +3,68% | 65,62 | 65,81 | -0,29% | +5,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 13,86 | 13,86 | 0,00% | +2,97% | 59,83 | 59,97 | -0,23% | +4,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-03 | 13,31 | 13,32 | -0,08% | -3,76% | 53,33 | 53,22 | +0,21% | -1,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 19,59 | 19,60 | -0,05% | -3,35% | 84,57 | 84,80 | -0,28% | -1,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 81,45 | 81,49 | -0,05% | -1,76% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 27,46 | 27,47 | -0,04% | -2,49% | 106,97 | 108,47 | -1,39% | -1,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 22,52 | 22,56 | -0,18% | -4,45% | 97,22 | 97,61 | -0,40% | -2,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 17,79 | 17,80 | -0,06% | -3,94% | 76,80 | 77,02 | -0,28% | -2,41% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 25,04 | 25,05 | -0,04% | -3,17% | 97,54 | 98,92 | -1,39% | -2,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 16,38 | 16,40 | -0,12% | 0,00% | 63,81 | 64,76 | -1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 123,30 | 123,22 | +0,06% | -6,43% | 532,27 | 533,14 | -0,16% | -4,93% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-03 | 115,93 | 115,84 | +0,08% | -5,64% | 451,59 | 457,43 | -1,28% | -4,75% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 116,82 | 116,74 | +0,07% | -8,25% | 504,30 | 505,10 | -0,16% | -6,79% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 116,35 | 116,28 | +0,06% | -6,89% | 502,27 | 503,11 | -0,17% | -5,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 190,30 | 191,81 | -0,79% | +6,57% | 821,51 | 829,90 | -1,01% | +8,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 210,48 | 212,11 | -0,77% | +7,76% | 819,90 | 837,58 | -2,11% | +8,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 645,66 | 650,60 | -0,76% | +7,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-03 | 203,42 | 205,00 | -0,77% | +7,22% | 792,40 | 809,50 | -2,11% | +8,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)