Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-03 3257,75 3261,66 -0,12% -0,26% 520,26 522,19 -0,37% +1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 132,43 132,58 -0,11% -2,37% 571,69 573,63 -0,34% -0,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 106,94 107,07 -0,12% -3,42% 461,65 463,26 -0,35% -1,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-03 9,96 9,98 -0,20% -5,77% 5,74 5,82 -1,38% -10,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-03 10,94 10,95 -0,09% -5,20% 32,58 32,90 -0,97% +2,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-03 10,95 10,96 -0,09% -4,37% 5,50 5,58 -1,44% -3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-03 10,09 10,10 -0,10% -4,81% 28,32 28,66 -1,18% -2,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-03 10,97 10,98 -0,09% -4,28% 42,73 43,36 -1,44% -3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 11,06 11,07 -0,09% -4,49% 47,74 47,90 -0,32% -2,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-03 9,17 9,18 -0,11% 0,00% 35,72 36,25 -1,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 95,30 95,41 -0,12% -3,02% 411,40 412,81 -0,34% -1,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-03 685,00 686,86 -0,27% +8,86% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-03 3159,65 3163,44 -0,12% -0,33% 504,60 506,47 -0,37% +1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 255,89 256,19 -0,12% +0,04% 1104,65 1108,46 -0,34% +1,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 237,11 237,39 -0,12% -2,60% 1023,58 1027,12 -0,34% -1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 1161,76 1163,12 -0,12% -7,06% 5015,20 5032,47 -0,34% -5,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-03 972,65 973,70 -0,11% -2,76% 3788,86 3844,95 -1,46% -1,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 2606,18 2609,22 -0,12% -3,87% 11250,60 11289,30 -0,34% -2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 1103,90 1105,19 -0,12% -7,05% 4765,43 4781,83 -0,34% -5,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-03 975,01 976,26 -0,13% -4,46% 3906,48 3900,45 +0,15% -2,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 958,72 959,84 -0,12% -3,91% 4138,70 4152,94 -0,34% -2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 90,11 90,22 -0,12% -6,00% 389,00 390,36 -0,35% -4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 91,99 92,10 -0,12% -4,01% 397,11 398,49 -0,35% -2,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 1098,84 1100,11 -0,12% -7,06% 4743,58 4759,85 -0,34% -5,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-03 1149,84 1151,17 -0,12% -3,58% 4963,74 4980,77 -0,34% -2,04% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 14,55 14,57 -0,14% -7,97% 62,81 63,04 -0,36% -6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 14,65 14,68 -0,20% -8,55% 63,24 63,52 -0,43% -7,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 14,08 14,11 -0,21% -9,28% 60,78 61,05 -0,44% -7,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-03 10,23 10,25 -0,20% -8,25% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-03 417,60 417,15 +0,11% -2,28% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 101,00 100,56 +0,44% -8,86% 436,01 435,09 +0,21% -7,40% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 49,43 49,22 +0,43% -15,05% 213,38 212,96 +0,20% -13,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-03 82,63 82,26 +0,45% -14,25% 321,88 324,83 -0,91% -13,44% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 96,97 96,56 +0,42% -9,32% 418,61 417,79 +0,20% -7,87% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-03 47,50 47,30 +0,42% -15,48% 205,05 204,65 +0,20% -14,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)