Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 119,28 | 119,33 | -0,04% | +4,74% | 514,92 | 516,30 | -0,27% | +6,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-03 | 10,65 | 10,66 | -0,09% | +4,82% | 41,49 | 42,09 | -1,44% | +5,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 10,57 | 10,58 | -0,09% | +4,45% | 45,63 | 45,78 | -0,32% | +6,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 632,49 | 632,60 | -0,02% | +10,75% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 157,23 | 157,29 | -0,04% | +8,67% | 678,75 | 680,55 | -0,26% | +10,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1589,21 | 1589,76 | -0,03% | +6,14% | 6860,46 | 6878,41 | -0,26% | +7,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1058,33 | 1058,71 | -0,04% | +1,74% | 4568,70 | 4580,72 | -0,26% | +3,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) | CZK | 2016-11-03 | 29766,30 | 29778,90 | -0,04% | +1,96% | 4753,67 | 4767,60 | -0,29% | +3,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 1151,79 | 1152,18 | -0,03% | +6,46% | 4972,16 | 4985,14 | -0,26% | +8,16% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 18,99 | 19,00 | -0,05% | +5,15% | 81,98 | 82,21 | -0,28% | +6,83% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +7,42% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 37,38 | 37,40 | -0,05% | +4,88% | 161,37 | 161,82 | -0,28% | +6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 18,10 | 18,11 | -0,06% | +4,20% | 78,14 | 78,36 | -0,28% | +5,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 16,42 | 16,42 | 0,00% | +3,53% | 70,88 | 71,04 | -0,23% | +5,19% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2016-11-03 | 38,91 | 39,03 | -0,31% | +5,42% | 167,97 | 168,87 | -0,53% | +7,10% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-03 | 294,83 | 294,54 | +0,10% | +7,68% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 266,12 | 266,36 | -0,09% | +5,40% | 1148,81 | 1152,46 | -0,32% | +7,09% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 132,26 | 131,60 | +0,50% | +7,84% | 570,95 | 569,39 | +0,27% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-03 | 108,26 | 107,73 | +0,49% | +2,45% | 467,35 | 466,12 | +0,26% | +4,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)