Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 92,16 92,81 -0,70% -1,87% 398,48 400,65 -0,54% -0,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-04 24,94 25,11 -0,68% -1,89% 97,18 97,81 -0,65% -1,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-04 9,75 9,82 -0,71% -5,34% 29,15 29,24 -0,32% +1,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-04 8,85 8,90 -0,56% -4,01% 24,90 24,98 -0,33% -2,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-04 9,93 10,00 -0,70% -3,87% 4,99 5,02 -0,66% -3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-04 9,94 10,01 -0,70% -3,87% 38,73 38,99 -0,67% -3,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 9,77 9,84 -0,71% 0,00% 42,24 42,48 -0,55% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-04 9,88 9,95 -0,70% -5,54% 27,79 27,93 -0,47% -3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-04 9,88 9,94 -0,60% -5,54% 38,50 38,72 -0,58% -4,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-04 12,76 12,84 -0,62% -0,23% 6,41 6,45 -0,58% +0,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-04 28,90 29,10 -0,69% -0,28% 112,61 113,36 -0,66% +0,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-04 891,69 897,70 -0,67% -4,07% 3474,47 3496,90 -0,64% -3,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 1049,69 1057,09 -0,70% -5,47% 4538,65 4563,35 -0,54% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-04 30,51 30,72 -0,68% -4,12% 118,88 119,67 -0,66% -3,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 94,85 95,52 -0,70% -5,71% 410,11 412,35 -0,54% -4,06% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-04 8,70 8,76 -0,68% -5,23% 5,01 5,05 -0,69% -10,55% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-04 9,73 9,81 -0,82% -7,07% 29,09 29,21 -0,42% +0,01% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-04 9,90 9,96 -0,60% -5,35% 4,97 5,00 -0,56% -4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 15,19 15,20 -0,07% +3,33% 65,68 65,62 +0,09% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 13,85 13,86 -0,07% +2,67% 59,88 59,83 +0,09% +4,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-04 13,31 13,31 0,00% -4,11% 53,33 53,33 0,00% -1,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 19,58 19,59 -0,05% -3,78% 84,66 84,57 +0,11% -2,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 81,44 81,45 -0,01% -2,15% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 27,45 27,46 -0,04% -2,87% 106,96 106,97 -0,01% -2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 22,46 22,52 -0,27% -5,95% 97,11 97,22 -0,11% -4,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 17,78 17,79 -0,06% -4,36% 76,88 76,80 +0,10% -2,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-04 25,03 25,04 -0,04% -3,55% 97,53 97,54 -0,01% -2,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 16,41 16,38 +0,18% 0,00% 63,94 63,81 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 121,97 123,30 -1,08% -8,48% 527,37 532,27 -0,92% -6,88% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-04 114,68 115,93 -1,08% -7,71% 446,85 451,59 -1,05% -7,02% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 115,56 116,82 -1,08% -10,27% 499,66 504,30 -0,92% -8,70% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 115,10 116,35 -1,07% -8,93% 497,67 502,27 -0,92% -7,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 106,92 106,92 0,00% +1,50% 462,30 461,56 +0,16% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 12,89 12,89 0,00% +2,63% 50,23 50,21 +0,03% +3,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-04 5,63 5,63 0,00% -1,57% 21,94 21,93 +0,03% -0,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 11,13 11,16 -0,27% +0,54% 48,12 48,18 -0,11% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 104,00 104,00 0,00% +1,11% 449,68 448,96 +0,16% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 12,40 12,39 +0,08% +2,31% 48,32 48,26 +0,11% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 4,88 4,89 -0,20% -3,75% 21,10 21,11 -0,05% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 68,64 68,64 0,00% -3,01% 296,79 296,31 +0,16% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-04 5,43 5,43 0,00% -1,99% 21,16 21,15 +0,03% -1,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 189,68 190,30 -0,33% +5,37% 820,14 821,51 -0,17% +7,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 209,80 210,48 -0,32% +6,56% 817,49 819,90 -0,29% +7,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 643,59 645,66 -0,32% +6,38% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 202,76 203,42 -0,32% +6,02% 790,05 792,40 -0,30% +6,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)