Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-04 96,02 96,01 +0,01% -6,61% 415,17 414,47 +0,17% -4,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-04 98,56 98,56 0,00% -5,69% 474,71 470,92 +0,81% -23,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-04 9,85 9,85 0,00% -5,38% 38,38 38,37 +0,03% -4,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-04 100,33 100,32 +0,01% -4,29% 401,99 401,94 +0,01% -1,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-04 102,22 102,21 +0,01% -3,78% 441,98 441,23 +0,17% -2,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-04 101,65 101,64 +0,01% -3,96% 439,51 438,77 +0,17% -2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-04 958,48 958,38 +0,01% -6,79% 4144,28 4137,23 +0,17% -5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-04 931,27 931,25 0,00% -5,72% 4485,46 4449,51 +0,81% -23,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 10,54 10,54 0,00% +5,51% 45,57 45,50 +0,16% +7,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 39,14 39,13 +0,03% +6,97% 152,51 152,43 +0,05% +7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 32,80 32,89 -0,27% +4,16% 141,82 141,98 -0,11% +5,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 11,22 11,22 0,00% +5,15% 48,51 48,44 +0,16% +6,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 36,46 36,45 +0,03% +6,42% 142,07 141,99 +0,06% +7,21% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 13,40 13,39 +0,07% +6,52% 52,21 52,16 +0,10% +7,31% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 12,58 12,60 -0,16% -3,08% 54,39 54,39 0,00% -1,39% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 10,28 10,27 +0,10% -0,77% 40,06 40,01 +0,13% -0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 116,68 117,11 -0,37% +4,55% 504,50 505,55 -0,21% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 122,95 123,10 -0,12% +6,41% 479,07 479,52 -0,09% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 117,87 118,01 -0,12% +5,88% 459,28 459,70 -0,09% +6,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)