Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2016-11-04 971,28 987,43 -1,64% -11,87% 36,78 37,13 -0,95% +4,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2016-11-04 30,50 30,77 -0,88% -1,80% 118,84 119,86 -0,85% -1,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) USD 2016-11-04 31,31 31,36 -0,16% +1,10% 122,00 122,16 -0,13% +1,85% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)