Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 12,75 12,75 0,00% +4,17% 55,13 55,04 +0,16% +5,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 13,17 13,18 -0,08% +5,44% 51,32 51,34 -0,05% +6,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 12,21 12,22 -0,08% +3,65% 52,79 52,75 +0,08% +5,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 12,58 12,58 0,00% +4,92% 49,02 49,00 +0,03% +5,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 11,49 11,50 -0,09% +7,79% 44,77 44,80 -0,06% +8,59% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2016-11-04 11,74 11,75 -0,09% +8,50% 45,74 45,77 -0,06% +9,31% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 13,06 13,07 -0,08% +2,92% 56,47 56,42 +0,08% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-04 9,69 9,72 -0,31% -4,53% 38,82 38,94 -0,31% -2,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 18,00 18,10 -0,55% -5,31% 77,83 78,14 -0,39% -3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 11,64 11,67 -0,26% -4,12% 50,33 50,38 -0,10% -2,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 16,58 16,62 -0,24% -2,87% 64,60 64,74 -0,21% -2,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 16,66 16,76 -0,60% -5,98% 72,03 72,35 -0,44% -4,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-04 15,34 15,39 -0,32% -3,64% 59,77 59,95 -0,30% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 13,35 13,38 -0,22% 0,00% 57,72 57,76 -0,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 14,84 14,84 0,00% 0,00% 57,82 57,81 +0,03% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 11,55 11,55 0,00% +0,09% 45,00 44,99 +0,03% +0,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-04 10,40 10,40 0,00% -0,86% 40,52 40,51 +0,03% -0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 11,18 11,17 +0,09% 0,00% 43,56 43,51 +0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2016-11-04 15,70 15,69 +0,06% +1,62% 61,17 61,12 +0,09% +2,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2016-11-04 12,55 12,56 -0,08% +3,46% 48,90 48,93 -0,05% +4,23% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2016-11-04 1111,75 1109,67 +0,19% +7,32% 4331,93 4322,61 +0,22% +8,12% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2016-11-04 527,28 526,30 +0,19% +4,45% 2054,55 2050,15 +0,21% +5,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-11-04 889,01 888,50 +0,06% +4,46% 3843,90 3835,57 +0,22% +6,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-11-04 426,86 426,62 +0,06% +3,44% 1845,66 1841,68 +0,22% +5,25% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2016-11-04 506,39 508,13 -0,34% +10,30% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-04 130,10 130,16 -0,05% +9,82% 506,94 507,02 -0,02% +10,63% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 12,59 12,61 -0,16% +4,66% 54,44 54,44 0,00% +6,48% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-04 13,97 13,95 +0,14% +6,24% 54,43 54,34 +0,17% +7,02% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 42,43 42,36 +0,17% +6,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 157,53 157,27 +0,17% +5,00% 681,13 678,92 +0,33% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 10,82 10,80 +0,19% +6,18% 42,16 42,07 +0,21% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2016-11-04 5,70 5,69 +0,18% +2,89% 22,21 22,16 +0,20% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 103,42 103,24 +0,17% +1,88% 447,17 445,68 +0,33% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 147,90 147,65 +0,17% +4,53% 639,49 637,39 +0,33% +6,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-04 10,17 10,15 +0,20% +5,72% 39,63 39,54 +0,23% +6,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 127,10 126,88 +0,17% +1,42% 549,55 547,73 +0,33% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-04 7,84 7,83 +0,13% +2,35% 30,55 30,50 +0,16% +3,11% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)