Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 192,51 193,46 -0,49% +0,52% 832,38 835,15 -0,33% +2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2016-11-04 15,39 15,47 -0,52% +2,12% 59,97 60,26 -0,49% +2,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2016-11-04 14,51 14,57 -0,41% +3,87% 56,54 56,76 -0,38% +4,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 162,28 163,10 -0,50% -1,58% 701,67 704,09 -0,34% +0,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 2945,38 2959,92 -0,49% -2,29% 12735,20 12777,70 -0,33% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 1718,03 1726,52 -0,49% -2,43% 7428,42 7453,21 -0,33% -0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2016-11-04 1342,54 1348,75 -0,46% -1,00% 5231,21 5253,92 -0,43% -0,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2016-11-04 1692,28 1700,10 -0,46% -0,71% 6593,97 6622,57 -0,43% +0,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-04 1261,52 1267,37 -0,46% -1,93% 5454,56 5471,11 -0,30% -0,22% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2016-11-04 1831,04 1856,55 -1,37% +22,96% 8819,20 8870,60 -0,58% -0,64% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 13,57 13,53 +0,30% +0,22% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-04 19,78 19,72 +0,30% -0,10% 77,07 76,82 +0,33% +0,64% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 26,03 26,00 +0,12% -3,16% 112,55 112,24 +0,28% -1,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 20,05 20,18 -0,64% -10,53% 86,69 87,11 -0,49% -8,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 15,60 15,66 -0,38% -9,41% 67,45 67,60 -0,22% -7,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 17,59 17,70 -0,62% -11,16% 76,06 76,41 -0,46% -9,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-04 19,61 19,68 -0,36% -8,92% 76,41 76,66 -0,33% -8,24% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-04 17,70 17,76 -0,34% +0,11% 68,97 69,18 -0,31% +0,86% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 512,73 512,08 +0,13% +8,56% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-09-06 484,14 483,61 +0,11% +6,88% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2016-11-04 16,76 16,81 -0,30% -0,65% 65,31 65,48 -0,27% +0,09% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2016-11-04 18,42 18,47 -0,27% -5,34% 71,77 71,95 -0,24% -4,64% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2016-11-04 23,10 23,15 -0,22% +0,13% 90,01 90,18 -0,19% +0,87% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-04 117,34 117,53 -0,16% -2,56% 507,36 507,37 0,00% -0,85% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2016-11-04 360,86 362,40 -0,42% +1,43% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2016-11-04 152,06 152,15 -0,06% -4,19% 592,50 592,68 -0,03% -3,48% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2016-11-04 573,22 575,24 -0,35% -4,49% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 42,66 42,76 -0,23% -4,07% 184,45 184,59 -0,07% +7,24% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2016-11-04 38,46 38,64 -0,47% -5,43% 149,86 150,52 -0,44% -13,29% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2016-11-04 38,68 38,86 -0,46% -5,43% 150,72 151,38 -0,43% -13,28% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 35,17 35,33 -0,45% -6,14% 152,07 152,52 -0,29% -4,50% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2016-11-04 39,01 39,10 -0,23% -4,78% 152,00 152,31 -0,20% -4,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 154,26 154,24 +0,01% +0,65% 666,99 665,84 +0,17% +2,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)