Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 108,32 | 108,32 | 0,00% | -0,28% | 468,35 | 467,61 | +0,16% | +1,47% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-04 | 404,28 | 404,28 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 105,20 | 105,20 | 0,00% | -0,33% | 454,86 | 454,14 | +0,16% | +1,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 991,00 | 991,00 | 0,00% | -1,45% | 4284,89 | 4278,05 | +0,16% | +0,27% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 1065,76 | 1065,77 | 0,00% | -0,04% | 4608,13 | 4600,82 | +0,16% | +1,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2016-11-04 | 111,96 | 111,95 | +0,01% | +1,32% | 334,72 | 333,35 | +0,41% | +9,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2016-11-04 | 1038,20 | 1038,18 | 0,00% | -0,02% | 494,70 | 494,07 | +0,13% | +4,87% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 988,96 | 988,97 | 0,00% | -1,20% | 4276,07 | 4269,28 | +0,16% | +0,52% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 28,59 | 28,57 | +0,07% | +3,44% | 123,62 | 123,33 | +0,23% | +5,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-04 | 12,13 | 12,12 | +0,08% | +4,57% | 47,26 | 47,21 | +0,11% | +5,34% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 31,78 | 31,67 | +0,35% | +5,69% | 123,83 | 123,37 | +0,38% | +6,47% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 26,17 | 26,15 | +0,08% | +2,95% | 113,15 | 112,89 | +0,24% | +4,75% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 29,09 | 28,99 | +0,34% | +5,17% | 113,35 | 112,93 | +0,37% | +5,95% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 15,90 | 15,90 | 0,00% | +0,25% | 68,75 | 68,64 | +0,16% | +2,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-04 | 11,57 | 11,56 | +0,09% | +1,31% | 45,08 | 45,03 | +0,11% | +2,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 14,66 | 14,65 | +0,07% | -0,20% | 63,39 | 63,24 | +0,23% | +1,54% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 119,72 | 119,66 | +0,05% | +0,90% | 517,64 | 516,56 | +0,21% | +2,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-04 | 105,45 | 105,39 | +0,06% | +1,96% | 410,89 | 410,54 | +0,09% | +2,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 115,79 | 115,73 | +0,05% | +0,40% | 500,65 | 499,60 | +0,21% | +2,15% | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2016-10-07 | 14,84 | 14,85 | -0,07% | +7,30% | 63,77 | 63,88 | -0,16% | +8,62% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 15,66 | 15,66 | 0,00% | +4,12% | 67,71 | 67,60 | +0,16% | +5,94% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 29,24 | 29,25 | -0,03% | +3,65% | 126,43 | 126,27 | +0,13% | +5,46% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 25,77 | 25,78 | -0,04% | +1,58% | 111,42 | 111,29 | +0,12% | +3,35% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +1,44% | 51,76 | 51,67 | +0,16% | +3,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 13,82 | 13,83 | -0,07% | 0,00% | 59,75 | 59,70 | +0,09% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2016-11-04 | 26,62 | 26,61 | +0,04% | +3,82% | 115,10 | 114,87 | +0,20% | +5,64% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 923,62 | 928,50 | -0,53% | -0,35% | 3993,55 | 4008,24 | -0,37% | +1,39% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 429,01 | 431,27 | -0,52% | -4,29% | 1854,95 | 1861,75 | -0,37% | -2,62% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2016-11-04 | 2344,30 | 2346,03 | -0,07% | +10,15% | 9134,57 | 9138,73 | -0,05% | +10,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2016-11-04 | 642,70 | 643,17 | -0,07% | +5,18% | 2504,28 | 2505,40 | -0,04% | +5,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 279,67 | 278,79 | +0,32% | -0,38% | 1209,24 | 1203,51 | +0,48% | +1,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 124,44 | 124,04 | +0,32% | -1,38% | 538,05 | 535,47 | +0,48% | +0,35% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 12,45 | 12,45 | 0,00% | +4,01% | 53,83 | 53,75 | +0,16% | +5,83% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-04 | 51,25 | 51,24 | +0,02% | +5,26% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 13,95 | 13,94 | +0,07% | +0,29% | 60,32 | 60,18 | +0,23% | +2,04% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 270,74 | 269,93 | +0,30% | +1,41% | 1170,63 | 1165,26 | +0,46% | +3,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | +1,01% | 30,31 | 30,22 | +0,30% | +2,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 11,81 | 11,79 | +0,17% | +3,32% | 51,06 | 50,90 | +0,33% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 10,94 | 10,92 | +0,18% | +2,72% | 47,30 | 47,14 | +0,34% | +4,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-04 | 21,79 | 21,71 | +0,37% | +4,46% | 84,90 | 84,57 | +0,40% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 21,15 | 21,12 | +0,14% | +3,22% | 91,45 | 91,17 | +0,30% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 9,15 | 9,13 | +0,22% | +0,55% | 39,56 | 39,41 | +0,38% | +2,31% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 19,59 | 19,56 | +0,15% | +2,62% | 84,70 | 84,44 | +0,31% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2016-11-04 | 16,89 | 16,87 | +0,12% | -0,06% | 73,03 | 72,83 | +0,28% | +1,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)