Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 119,26 119,28 -0,02% +4,34% 515,66 514,92 +0,14% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-04 10,65 10,65 0,00% +4,41% 41,50 41,49 +0,03% +5,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 10,57 10,57 0,00% +4,04% 45,70 45,63 +0,16% +5,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 632,40 632,49 -0,01% +10,32% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 157,20 157,23 -0,02% +8,26% 679,70 678,75 +0,14% +10,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 1588,92 1589,21 -0,02% +5,73% 6870,17 6860,46 +0,14% +7,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 1058,14 1058,33 -0,02% +1,35% 4575,19 4568,70 +0,14% +3,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-04 29759,80 29766,30 -0,02% +1,63% 4761,57 4753,67 +0,17% +3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 1151,59 1151,79 -0,02% +6,05% 4979,24 4972,16 +0,14% +7,90% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 18,98 18,99 -0,05% +4,92% 82,07 81,98 +0,11% +6,75% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 10,86 10,86 0,00% +7,31% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 37,35 37,38 -0,08% +4,62% 161,49 161,37 +0,08% +6,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 18,09 18,10 -0,06% +3,91% 78,22 78,14 +0,10% +5,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 16,41 16,42 -0,06% +3,27% 70,95 70,88 +0,10% +5,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-04 38,86 38,91 -0,13% +5,17% 168,02 167,97 +0,03% +7,01% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-04 294,79 294,83 -0,01% +7,30% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-04 266,05 266,12 -0,03% +5,09% 1150,35 1148,81 +0,13% +6,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-04 131,54 132,26 -0,54% +6,96% 568,75 570,95 -0,39% +8,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-04 107,68 108,26 -0,54% +1,62% 465,59 467,35 -0,38% +3,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)