|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2016-11-07 |
118,74 |
118,70 |
+0,03% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2016-11-07 |
110,04 |
109,53 |
+0,47% |
+0,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2016-11-07 |
98,12 |
98,33 |
-0,21% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2016-11-07 |
119,10 |
119,21 |
-0,09% |
+5,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2016-11-07 |
102,62 |
102,58 |
+0,04% |
+3,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2016-10-31 |
114,88 |
114,74 |
+0,12% |
+13,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2016-11-07 |
994,52 |
996,28 |
-0,18% |
-1,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Insignis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
1274,56 |
1285,63 |
-0,86% |
+19,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
102,03 |
100,73 |
+1,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2016-11-07 |
110,99 |
111,11 |
-0,11% |
+4,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-27 |
871,37 |
885,36 |
-1,58% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2016-11-07 |
117,01 |
117,19 |
-0,15% |
-1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2016-11-07 |
115,44 |
114,77 |
+0,58% |
+1,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2016-11-07 |
111,47 |
111,11 |
+0,32% |
-7,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2016-11-03 |
14,79 |
15,26 |
-3,08% |
+3,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2016-10-31 |
109,19 |
105,74 |
+3,26% |
+5,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2016-11-07 |
10,21 |
10,20 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2016-11-07 |
11,21 |
11,15 |
+0,54% |
-0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-26 |
99,25 |
99,55 |
-0,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-30 |
107,88 |
107,00 |
+0,82% |
+3,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-20 |
105,86 |
105,80 |
+0,06% |
+4,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
1085,52 |
1069,38 |
+1,51% |
-30,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-09-30 |
1447,50 |
1451,78 |
-0,29% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
1085,52 |
1069,38 |
+1,51% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2016-11-07 |
118,47 |
118,37 |
+0,08% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2016-11-07 |
1116,70 |
1118,56 |
-0,17% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2016-11-07 |
151,32 |
151,53 |
-0,14% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2016-11-02 |
97,67 |
97,85 |
-0,18% |
+5,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
13096,80 |
13188,60 |
-0,70% |
+5,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
10653,60 |
10590,10 |
+0,60% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2016-11-07 |
130,96 |
131,16 |
-0,15% |
+0,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2016-11-07 |
157,46 |
157,42 |
+0,03% |
+11,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2016-11-07 |
92,08 |
92,28 |
-0,22% |
-18,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2016-11-07 |
516,09 |
520,47 |
-0,84% |
-2,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
154,28 |
157,07 |
-1,78% |
+11,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2016-10-31 |
1046,64 |
1046,76 |
-0,01% |
+2,83% |
- |
- |
- |
- |
|