Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 93,27 92,16 +1,20% -0,79% 402,30 398,48 +0,96% +1,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-07 25,16 24,94 +0,88% -0,63% 97,78 97,18 +0,62% -0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-07 9,84 9,75 +0,92% -4,09% 29,36 29,15 +0,73% +3,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-07 8,93 8,85 +0,90% -2,72% 25,05 24,90 +0,60% -1,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-07 10,02 9,93 +0,91% -2,62% 5,02 4,99 +0,63% -2,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-07 10,03 9,94 +0,91% -2,62% 38,98 38,73 +0,64% -2,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 9,85 9,77 +0,82% 0,00% 42,49 42,24 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-07 9,98 9,88 +1,01% -4,22% 27,99 27,79 +0,71% -3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-07 9,96 9,88 +0,81% -4,41% 38,71 38,50 +0,54% -4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-07 12,87 12,76 +0,86% +1,02% 6,45 6,41 +0,58% +0,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-07 29,15 28,90 +0,87% +1,00% 113,28 112,61 +0,60% +0,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-07 899,46 891,69 +0,87% -2,85% 3495,48 3474,47 +0,60% -3,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 1062,46 1049,69 +1,22% -4,49% 4582,71 4538,65 +0,97% -2,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-07 30,78 30,51 +0,88% -2,87% 119,62 118,88 +0,62% -3,03% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 96,00 94,85 +1,21% -4,65% 414,08 410,11 +0,97% -2,78% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-07 8,78 8,70 +0,92% -3,94% 5,05 5,01 +0,74% -9,97% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-07 9,82 9,73 +0,92% -5,85% 29,30 29,09 +0,73% +1,18% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-07 9,99 9,90 +0,91% -4,13% 5,01 4,97 +0,63% -4,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 15,20 15,19 +0,07% +3,90% 65,56 65,68 -0,18% +5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 13,85 13,85 0,00% +3,13% 59,74 59,88 -0,24% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-07 13,54 13,31 +1,73% -2,45% 54,01 53,33 +1,27% -0,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-07 19,94 19,58 +1,84% -2,06% 86,01 84,66 +1,59% -0,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-07 82,94 81,44 +1,84% -0,44% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-07 27,94 27,45 +1,79% -1,17% 108,58 106,96 +1,52% -1,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 23,06 22,46 +2,67% -4,47% 99,46 97,11 +2,42% -2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-07 18,10 17,78 +1,80% -2,69% 78,07 76,88 +1,55% -0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-07 25,48 25,03 +1,80% -1,85% 99,02 97,53 +1,53% -2,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-07 16,39 16,41 -0,12% 0,00% 63,69 63,94 -0,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 123,40 121,97 +1,17% -7,06% 532,26 527,37 +0,93% -5,24% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-07 116,02 114,68 +1,17% -6,28% 450,88 446,85 +0,90% -6,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 116,91 115,56 +1,17% -8,88% 504,27 499,66 +0,92% -7,10% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 116,44 115,10 +1,16% -7,52% 502,24 497,67 +0,92% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-07 106,77 106,92 -0,14% +1,48% 460,53 462,30 -0,38% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-07 12,87 12,89 -0,16% +2,63% 50,02 50,23 -0,42% +2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-07 5,62 5,63 -0,18% -1,58% 21,84 21,94 -0,44% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 11,16 11,13 +0,27% -0,71% 48,14 48,12 +0,03% +1,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-07 103,85 104,00 -0,14% +1,09% 447,94 449,68 -0,39% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-07 12,38 12,40 -0,16% +2,31% 48,11 48,32 -0,43% +2,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 4,89 4,88 +0,20% -4,86% 21,09 21,10 -0,04% -3,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-07 68,54 68,64 -0,15% -3,04% 295,63 296,79 -0,39% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-07 5,43 5,43 0,00% -1,81% 21,10 21,16 -0,26% -1,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-07 190,68 189,68 +0,53% +6,35% 822,46 820,14 +0,28% +8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-07 210,91 209,80 +0,53% +7,56% 819,64 817,49 +0,26% +7,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-07 647,00 643,59 +0,53% +7,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-07 203,82 202,76 +0,52% +7,01% 792,09 790,05 +0,26% +6,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)