Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 14,69 | 14,62 | +0,48% | -1,54% | 63,36 | 63,21 | +0,23% | +0,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 11,30 | 11,24 | +0,53% | -0,26% | 43,91 | 43,80 | +0,27% | -0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 14,01 | 13,94 | +0,50% | -2,44% | 60,43 | 60,27 | +0,26% | -0,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 10,41 | 10,36 | +0,48% | -1,05% | 40,46 | 40,37 | +0,22% | -1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 151,50 | 150,65 | +0,56% | -6,84% | 653,47 | 651,38 | +0,32% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 128,44 | 128,21 | +0,18% | -5,32% | 554,00 | 554,35 | -0,06% | -3,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 141,03 | 140,78 | +0,18% | -4,04% | 548,07 | 548,55 | -0,09% | -4,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 138,01 | 137,23 | +0,57% | -9,30% | 595,28 | 593,36 | +0,32% | -7,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 122,65 | 122,44 | +0,17% | -5,81% | 529,03 | 529,41 | -0,07% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 134,61 | 134,38 | +0,17% | -4,52% | 523,12 | 523,61 | -0,09% | -4,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)