Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 93,27 | 92,16 | +1,20% | -0,79% | 402,30 | 398,48 | +0,96% | +1,15% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 25,16 | 24,94 | +0,88% | -0,63% | 97,78 | 97,18 | +0,62% | -0,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2016-11-07 | 9,84 | 9,75 | +0,92% | -4,09% | 29,36 | 29,15 | +0,73% | +3,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-11-07 | 8,93 | 8,85 | +0,90% | -2,72% | 25,05 | 24,90 | +0,60% | -1,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) | HKD | 2016-11-07 | 10,02 | 9,93 | +0,91% | -2,62% | 5,02 | 4,99 | +0,63% | -2,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 10,03 | 9,94 | +0,91% | -2,62% | 38,98 | 38,73 | +0,64% | -2,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 9,85 | 9,77 | +0,82% | 0,00% | 42,49 | 42,24 | +0,57% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) | SGD | 2016-11-07 | 9,98 | 9,88 | +1,01% | -4,22% | 27,99 | 27,79 | +0,71% | -3,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 9,96 | 9,88 | +0,81% | -4,41% | 38,71 | 38,50 | +0,54% | -4,57% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2016-11-07 | 12,87 | 12,76 | +0,86% | +1,02% | 6,45 | 6,41 | +0,58% | +0,78% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 29,15 | 28,90 | +0,87% | +1,00% | 113,28 | 112,61 | +0,60% | +0,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 899,46 | 891,69 | +0,87% | -2,85% | 3495,48 | 3474,47 | +0,60% | -3,01% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 1062,46 | 1049,69 | +1,22% | -4,49% | 4582,71 | 4538,65 | +0,97% | -2,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 30,78 | 30,51 | +0,88% | -2,87% | 119,62 | 118,88 | +0,62% | -3,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 96,00 | 94,85 | +1,21% | -4,65% | 414,08 | 410,11 | +0,97% | -2,78% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) | CNY | 2016-11-07 | 8,78 | 8,70 | +0,92% | -3,94% | 5,05 | 5,01 | +0,74% | -9,97% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) | AUD | 2016-11-07 | 9,82 | 9,73 | +0,92% | -5,85% | 29,30 | 29,09 | +0,73% | +1,18% | |
|
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) | HKD | 2016-11-07 | 9,99 | 9,90 | +0,91% | -4,13% | 5,01 | 4,97 | +0,63% | -4,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 15,20 | 15,19 | +0,07% | +3,90% | 65,56 | 65,68 | -0,18% | +5,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | +3,13% | 59,74 | 59,88 | -0,24% | +5,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2016-11-07 | 13,54 | 13,31 | +1,73% | -2,45% | 54,01 | 53,33 | +1,27% | -0,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 19,94 | 19,58 | +1,84% | -2,06% | 86,01 | 84,66 | +1,59% | -0,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-07 | 82,94 | 81,44 | +1,84% | -0,44% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 27,94 | 27,45 | +1,79% | -1,17% | 108,58 | 106,96 | +1,52% | -1,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 23,06 | 22,46 | +2,67% | -4,47% | 99,46 | 97,11 | +2,42% | -2,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 18,10 | 17,78 | +1,80% | -2,69% | 78,07 | 76,88 | +1,55% | -0,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 25,48 | 25,03 | +1,80% | -1,85% | 99,02 | 97,53 | +1,53% | -2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 16,39 | 16,41 | -0,12% | 0,00% | 63,69 | 63,94 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 123,40 | 121,97 | +1,17% | -7,06% | 532,26 | 527,37 | +0,93% | -5,24% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2016-11-07 | 116,02 | 114,68 | +1,17% | -6,28% | 450,88 | 446,85 | +0,90% | -6,43% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 116,91 | 115,56 | +1,17% | -8,88% | 504,27 | 499,66 | +0,92% | -7,10% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 116,44 | 115,10 | +1,16% | -7,52% | 502,24 | 497,67 | +0,92% | -5,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-07 | 190,68 | 189,68 | +0,53% | +6,35% | 822,46 | 820,14 | +0,28% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 210,91 | 209,80 | +0,53% | +7,56% | 819,64 | 817,49 | +0,26% | +7,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-07 | 647,00 | 643,59 | +0,53% | +7,35% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 203,82 | 202,76 | +0,52% | +7,01% | 792,09 | 790,05 | +0,26% | +6,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)