Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-07 3246,92 3220,83 +0,81% -0,55% 518,21 515,33 +0,56% +1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 131,99 130,92 +0,82% -2,65% 569,31 566,07 +0,57% -0,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 106,59 105,74 +0,80% -3,70% 459,75 457,20 +0,56% -1,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-07 9,93 9,85 +0,81% -6,05% 5,71 5,67 +0,64% -11,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-07 10,91 10,83 +0,74% -5,46% 32,55 32,38 +0,54% +1,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-07 10,92 10,83 +0,83% -4,63% 5,47 5,44 +0,55% -4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-07 10,06 9,98 +0,80% -5,00% 28,22 28,08 +0,50% -3,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-07 10,94 10,85 +0,83% -4,45% 42,52 42,28 +0,56% -4,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 11,01 10,93 +0,73% -4,92% 47,49 47,26 +0,49% -3,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-07 9,14 9,06 +0,88% -7,21% 35,52 35,30 +0,62% -7,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 94,98 94,23 +0,80% -3,30% 409,68 407,43 +0,55% -1,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-07 682,17 676,05 +0,91% +8,28% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-07 3149,12 3123,83 +0,81% -0,62% 502,60 499,81 +0,56% +1,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 255,03 252,99 +0,81% -0,25% 1100,02 1093,88 +0,56% +1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 236,30 234,42 +0,80% -2,88% 1019,23 1013,59 +0,56% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 1158,00 1148,63 +0,82% -7,33% 4994,80 4966,45 +0,57% -5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-07 969,65 961,68 +0,83% -3,02% 3768,25 3747,19 +0,56% -3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 2597,74 2576,72 +0,82% -4,15% 11204,80 11141,20 +0,57% -2,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 1100,32 1091,43 +0,81% -7,32% 4746,01 4719,12 +0,57% -5,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-07 971,74 963,91 +0,81% -4,72% 3876,08 3862,10 +0,36% -2,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 955,61 947,88 +0,82% -4,18% 4121,83 4098,44 +0,57% -2,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 89,82 89,09 +0,82% -6,26% 387,42 385,21 +0,57% -4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 91,69 90,95 +0,81% -4,28% 395,49 393,25 +0,57% -2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 1095,32 1086,43 +0,82% -7,33% 4724,44 4697,51 +0,57% -5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-07 1146,15 1136,85 +0,82% -3,86% 4943,69 4915,51 +0,57% -1,98% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 14,63 14,45 +1,25% -7,46% 63,10 62,48 +1,00% -5,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 14,73 14,56 +1,17% -7,42% 63,53 62,95 +0,92% -5,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 14,16 13,99 +1,22% -8,05% 61,08 60,49 +0,97% -6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-07 10,29 10,16 +1,28% -7,05% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-07 417,39 411,87 +1,34% -2,74% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 100,67 99,68 +0,99% -9,75% 434,22 431,00 +0,75% -7,99% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 49,27 48,79 +0,98% -15,88% 212,52 210,96 +0,74% -14,23% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-07 82,36 81,55 +0,99% -15,08% 320,07 317,76 +0,73% -15,21% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 96,65 95,71 +0,98% -10,21% 416,88 413,83 +0,74% -8,45% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-07 47,34 46,88 +0,98% -16,32% 204,19 202,70 +0,74% -14,68% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)