Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 93,96 93,27 +0,74% -0,05% 406,69 402,30 +1,09% +2,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2016-11-08 25,32 25,16 +0,64% 0,00% 99,08 97,78 +1,34% +0,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-08 9,90 9,84 +0,61% -3,51% 29,74 29,36 +1,30% +4,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-08 8,98 8,93 +0,56% -2,18% 25,28 25,05 +0,94% -0,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2016-11-08 10,08 10,02 +0,60% -2,04% 5,09 5,02 +1,30% -1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2016-11-08 10,09 10,03 +0,60% -2,04% 39,48 38,98 +1,30% -1,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-EUR) - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 9,91 9,85 +0,61% 0,00% 42,89 42,49 +0,96% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-08 10,04 9,98 +0,60% -3,65% 28,26 27,99 +0,98% -2,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AMg - USD (USD) USD 2016-11-08 10,03 9,96 +0,70% -3,74% 39,25 38,71 +1,40% -3,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2016-11-08 12,96 12,87 +0,70% +1,73% 6,54 6,45 +1,40% +2,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2016-11-08 29,34 29,15 +0,65% +1,66% 114,81 113,28 +1,35% +2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2016-11-08 905,33 899,46 +0,65% -2,22% 3542,74 3495,48 +1,35% -1,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity P - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1070,46 1062,46 +0,75% -3,78% 4633,27 4582,71 +1,10% -1,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2016-11-08 30,98 30,78 +0,65% -2,24% 121,23 119,62 +1,35% -1,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 96,73 96,00 +0,76% -3,92% 418,68 414,08 +1,11% -1,70% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2016-11-08 8,83 8,78 +0,57% -3,39% 5,10 5,05 +0,99% -9,08% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity Amg (AUD) AUD 2016-11-08 9,89 9,82 +0,71% -5,18% 29,71 29,30 +1,40% +2,60% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AMg (HKD) HKD 2016-11-08 10,05 9,99 +0,60% -3,55% 5,07 5,01 +1,30% -3,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 15,19 15,20 -0,07% +3,83% 65,75 65,56 +0,28% +6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 13,85 13,85 0,00% +3,13% 59,95 59,74 +0,35% +5,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2016-11-08 13,71 13,54 +1,26% -1,22% 54,88 54,01 +1,61% +1,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 20,19 19,94 +1,25% -0,83% 87,39 86,01 +1,61% +1,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 84,00 82,94 +1,28% +0,83% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 28,29 27,94 +1,25% +0,07% 110,70 108,58 +1,96% +0,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 23,39 23,06 +1,43% -3,11% 101,24 99,46 +1,78% -0,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 18,32 18,10 +1,22% -1,51% 79,29 78,07 +1,57% +0,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2016-11-08 25,80 25,48 +1,26% -0,62% 100,96 99,02 +1,96% -0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 16,37 16,39 -0,12% 0,00% 64,06 63,69 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 123,38 123,40 -0,02% -7,07% 534,03 532,26 +0,33% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-08 116,01 116,02 -0,01% -6,28% 453,97 450,88 +0,69% -5,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 116,89 116,91 -0,02% -8,89% 505,94 504,27 +0,33% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 116,42 116,44 -0,02% -7,54% 503,90 502,24 +0,33% -5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 106,94 106,77 +0,16% +1,64% 462,87 460,53 +0,51% +3,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 12,89 12,87 +0,16% +2,79% 50,44 50,02 +0,85% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2016-11-08 5,63 5,62 +0,18% -1,40% 22,03 21,84 +0,87% -0,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 11,18 11,16 +0,18% -0,53% 48,39 48,14 +0,53% +1,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 104,01 103,85 +0,15% +1,25% 450,19 447,94 +0,50% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 12,40 12,38 +0,16% +2,48% 48,52 48,11 +0,86% +3,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 4,91 4,89 +0,41% -4,47% 21,25 21,09 +0,76% -2,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 68,65 68,54 +0,16% -2,89% 297,14 295,63 +0,51% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2016-11-08 5,43 5,43 0,00% -1,81% 21,25 21,10 +0,69% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 191,76 190,68 +0,57% +6,96% 830,00 822,46 +0,92% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 212,12 210,91 +0,57% +8,17% 830,07 819,64 +1,27% +8,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 650,73 647,00 +0,58% +7,97% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 204,99 203,82 +0,57% +7,63% 802,17 792,09 +1,27% +8,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)