Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-08 96,09 96,02 +0,07% -6,19% 415,91 414,16 +0,42% -4,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-08 98,64 98,56 +0,08% -5,26% 478,50 478,04 +0,10% -23,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2016-11-08 9,86 9,85 +0,10% -4,92% 38,58 38,28 +0,80% -4,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2016-11-08 100,41 100,33 +0,08% -3,86% 401,93 400,20 +0,43% -1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-08 102,30 102,22 +0,08% -3,34% 442,79 440,91 +0,43% -1,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-08 101,73 101,65 +0,08% -3,52% 440,32 438,45 +0,43% -1,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2016-11-08 959,26 958,50 +0,08% -6,36% 4151,96 4134,30 +0,43% -4,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2016-11-08 932,10 931,34 +0,08% -5,29% 4521,62 4517,19 +0,10% -23,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 10,55 10,54 +0,09% +5,50% 45,66 45,46 +0,44% +7,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 39,18 39,14 +0,10% +6,90% 153,32 152,11 +0,80% +7,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 33,03 33,00 +0,09% +3,38% 142,96 142,34 +0,44% +5,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2016-11-08 11,23 11,22 +0,09% +5,05% 48,61 48,40 +0,44% +7,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 36,50 36,46 +0,11% +6,38% 142,83 141,69 +0,81% +6,95% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 13,40 13,39 +0,07% +6,60% 52,44 52,04 +0,77% +7,17% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 12,63 12,64 -0,08% -3,22% 54,67 54,52 +0,27% -0,98% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 10,24 10,25 -0,10% -0,68% 40,07 39,83 +0,60% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 117,18 116,86 +0,27% +4,35% 507,19 504,05 +0,62% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2016-11-08 122,88 122,67 +0,17% +7,39% 480,85 476,72 +0,87% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 117,79 117,59 +0,17% +6,86% 460,94 456,98 +0,87% +7,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)