Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 108,33 108,32 +0,01% -0,26% 468,88 467,22 +0,36% +2,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 404,38 404,32 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 105,20 105,20 0,00% -0,32% 455,34 453,76 +0,35% +1,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 991,09 991,02 +0,01% -1,44% 4289,73 4274,57 +0,35% +0,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1065,87 1065,79 +0,01% -0,03% 4613,41 4597,07 +0,36% +2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2016-11-08 111,98 111,96 +0,02% +1,32% 336,41 334,07 +0,70% +9,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2016-11-08 1038,38 1038,24 +0,01% -0,01% 494,37 493,16 +0,25% +4,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 989,07 988,99 +0,01% -1,19% 4280,99 4265,81 +0,36% +1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 28,60 28,59 +0,03% +4,04% 123,79 123,32 +0,38% +6,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-08 12,13 12,13 0,00% +5,02% 47,47 47,14 +0,69% +5,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 31,60 31,59 +0,03% +7,05% 123,66 122,77 +0,73% +7,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 26,18 26,17 +0,04% +3,52% 113,31 112,88 +0,39% +5,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 28,92 28,91 +0,03% +6,52% 113,17 112,35 +0,73% +7,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 15,91 15,91 0,00% +0,38% 68,86 68,62 +0,35% +2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-08 11,57 11,57 0,00% +1,40% 45,28 44,96 +0,69% +1,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 14,66 14,66 0,00% -0,14% 63,45 63,23 +0,35% +2,17% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 119,69 119,71 -0,02% +0,93% 518,05 516,35 +0,33% +3,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2016-11-08 105,44 105,44 0,00% +2,00% 412,61 409,76 +0,69% +2,54% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 115,76 115,77 -0,01% +0,43% 501,04 499,35 +0,34% +2,74% kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2016-10-07 14,84 14,85 -0,07% +7,30% 63,77 63,88 -0,16% +8,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 15,64 15,67 -0,19% +4,41% 67,69 67,59 +0,16% +6,82% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 29,22 29,26 -0,14% +4,02% 126,47 126,21 +0,21% +6,42% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 25,77 25,78 -0,04% +1,62% 111,54 111,20 +0,31% +3,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 11,97 11,97 0,00% +1,44% 51,81 51,63 +0,35% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 13,82 13,83 -0,07% 0,00% 59,82 59,65 +0,28% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2016-11-07 26,62 26,62 0,00% +4,35% 114,82 115,10 -0,24% +6,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2016-11-08 924,43 924,48 -0,01% +0,87% 4001,21 3987,56 +0,34% +3,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2016-11-08 429,38 429,40 0,00% -3,12% 1858,49 1852,13 +0,34% -0,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2016-11-08 2368,80 2356,14 +0,54% +12,41% 9269,59 9156,43 +1,24% +13,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2016-11-08 649,44 645,94 +0,54% +7,35% 2541,39 2510,25 +1,24% +7,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 278,70 279,27 -0,20% 0,00% 1206,30 1204,58 +0,14% +2,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 124,01 124,26 -0,20% -1,01% 536,75 535,97 +0,15% +1,28% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 12,45 12,45 0,00% +4,27% 53,89 53,70 +0,35% +6,68% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 51,22 51,23 -0,02% +5,41% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 13,94 13,93 +0,07% +0,22% 60,34 60,08 +0,42% +2,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 269,62 268,71 +0,34% +1,04% 1167,00 1159,03 +0,69% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2016-11-08 7,01 7,01 0,00% +1,74% 30,34 30,24 +0,35% +4,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-11-08 11,81 11,80 +0,08% +4,05% 51,12 50,90 +0,43% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-11-08 10,94 10,93 +0,09% +3,50% 47,35 47,14 +0,44% +5,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2016-11-08 21,68 21,70 -0,09% +6,07% 84,84 84,33 +0,60% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2016-11-08 21,14 21,14 0,00% +3,68% 91,50 91,18 +0,35% +6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-08 9,14 9,14 0,00% +0,88% 39,56 39,42 +0,35% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2016-11-08 19,58 19,58 0,00% +3,11% 84,75 84,45 +0,35% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2016-11-08 16,88 16,88 0,00% +0,36% 73,06 72,81 +0,35% +2,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)