Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 14,75 | 14,69 | +0,41% | -1,14% | 63,84 | 63,36 | +0,76% | +1,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 11,35 | 11,30 | +0,44% | +0,18% | 44,41 | 43,91 | +1,14% | +0,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 14,07 | 14,01 | +0,43% | -2,02% | 60,90 | 60,43 | +0,78% | +0,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 10,46 | 10,41 | +0,48% | -0,57% | 40,93 | 40,46 | +1,18% | -0,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 152,78 | 151,50 | +0,84% | -6,06% | 661,28 | 653,47 | +1,20% | -3,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 129,39 | 128,44 | +0,74% | -4,62% | 560,04 | 554,00 | +1,09% | -2,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 142,09 | 141,03 | +0,75% | -3,32% | 556,03 | 548,07 | +1,45% | -2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 139,18 | 138,01 | +0,85% | -8,53% | 602,41 | 595,28 | +1,20% | -6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 123,56 | 122,65 | +0,74% | -5,11% | 534,80 | 529,03 | +1,09% | -2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 135,62 | 134,61 | +0,75% | -3,80% | 530,71 | 523,12 | +1,45% | -3,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)