Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 126,24 | 125,82 | +0,33% | 0,00% | 546,40 | 542,70 | +0,68% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 10,90 | 10,86 | +0,37% | 0,00% | 47,18 | 46,84 | +0,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM Inc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 8,61 | 8,59 | +0,23% | 0,00% | 33,69 | 33,38 | +0,93% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-08 | 451,84 | 450,70 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 916,60 | 916,57 | 0,00% | 0,00% | 3967,32 | 3953,44 | +0,35% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 146,66 | 146,17 | +0,34% | 0,00% | 634,79 | 630,48 | +0,68% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity IT Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 1098,67 | 1096,08 | +0,24% | 0,00% | 4299,32 | 4259,59 | +0,93% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz High Dividend Asia Pacific Equity W (H-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 797,50 | 797,47 | 0,00% | 0,00% | 3451,82 | 3439,73 | +0,35% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 16,64 | 16,56 | +0,48% | +0,79% | 72,02 | 71,43 | +0,83% | +3,11% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 14,62 | 14,56 | +0,41% | +1,74% | 57,21 | 56,58 | +1,11% | +2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 10,66 | 10,60 | +0,57% | -5,08% | 46,14 | 45,72 | +0,92% | -2,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 9,01 | 8,98 | +0,33% | -2,59% | 35,26 | 34,90 | +1,03% | -2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 10,47 | 10,41 | +0,58% | -5,51% | 45,32 | 44,90 | +0,93% | -3,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2016-11-07 | 20,02 | 19,79 | +1,16% | +9,22% | 77,80 | 77,11 | +0,89% | +9,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 12,42 | 12,38 | +0,32% | -0,56% | 53,76 | 53,40 | +0,67% | +1,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 9,86 | 9,83 | +0,31% | +0,72% | 38,58 | 38,20 | +1,00% | +1,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 9,29 | 9,26 | +0,32% | -7,29% | 40,21 | 39,94 | +0,67% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 4,73 | 4,72 | +0,21% | -6,15% | 18,51 | 18,34 | +0,91% | -5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 9,46 | 9,42 | +0,42% | +0,21% | 37,02 | 36,61 | +1,12% | +0,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2016-11-08 | 9,07 | 9,04 | +0,33% | -7,73% | 39,26 | 38,99 | +0,68% | -5,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2016-11-08 | 20,63 | 20,56 | +0,34% | -6,48% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2016-11-08 | 4,54 | 4,53 | +0,22% | -6,78% | 17,77 | 17,60 | +0,92% | -6,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)