Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-08 3258,12 3246,92 +0,34% -0,21% 521,62 518,21 +0,66% +2,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 132,44 131,99 +0,34% -2,32% 573,24 569,31 +0,69% -0,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 106,95 106,59 +0,34% -3,37% 462,91 459,75 +0,69% -1,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2016-11-08 9,96 9,93 +0,30% -5,77% 5,75 5,71 +0,72% -11,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2016-11-08 10,95 10,91 +0,37% -5,11% 32,90 32,55 +1,05% +2,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2016-11-08 10,96 10,92 +0,37% -4,28% 5,53 5,47 +1,07% -3,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2016-11-08 10,09 10,06 +0,30% -4,72% 28,41 28,22 +0,67% -3,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-08 10,97 10,94 +0,27% -4,19% 42,93 42,52 +0,97% -3,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 11,06 11,01 +0,45% -4,49% 47,87 47,49 +0,80% -2,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-08 9,17 9,14 +0,33% -6,90% 35,88 35,52 +1,03% -6,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 95,31 94,98 +0,35% -2,96% 412,53 409,68 +0,70% -0,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2016-11-08 683,81 682,17 +0,24% +8,54% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2016-11-08 3160,00 3149,12 +0,35% -0,27% 505,92 502,60 +0,66% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 255,92 255,03 +0,35% +0,10% 1107,70 1100,02 +0,70% +2,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 237,12 236,30 +0,35% -2,54% 1026,33 1019,23 +0,70% -0,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1162,03 1158,00 +0,35% -7,00% 5029,61 4994,80 +0,70% -4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT (H2-USD) - USD (USD) USD 2016-11-08 973,09 969,65 +0,35% -2,68% 3807,90 3768,25 +1,05% -2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 2606,78 2597,74 +0,35% -3,81% 11282,90 11204,80 +0,70% -1,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1104,15 1100,32 +0,35% -6,99% 4779,09 4746,01 +0,70% -4,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2016-11-08 975,20 971,74 +0,36% -4,38% 3903,63 3876,08 +0,71% -2,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 958,94 955,61 +0,35% -3,85% 4150,58 4121,83 +0,70% -1,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 90,13 89,82 +0,35% -5,94% 390,11 387,42 +0,69% -3,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 92,01 91,69 +0,35% -3,95% 398,25 395,49 +0,70% -1,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1099,14 1095,32 +0,35% -7,01% 4757,41 4724,44 +0,70% -4,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1150,15 1146,15 +0,35% -3,52% 4978,19 4943,69 +0,70% -1,29% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 14,66 14,63 +0,21% -7,27% 63,45 63,10 +0,55% -5,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 14,79 14,73 +0,41% -7,04% 64,02 63,53 +0,76% -4,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 14,22 14,16 +0,42% -7,66% 61,55 61,08 +0,77% -5,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2016-11-08 10,33 10,29 +0,39% -6,68% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 417,93 417,39 +0,13% -2,61% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 100,36 100,67 -0,31% -10,03% 434,39 434,22 +0,04% -7,95% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 49,12 49,27 -0,30% -16,13% 212,61 212,52 +0,04% -14,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-08 82,11 82,36 -0,30% -15,33% 321,31 320,07 +0,39% -14,88% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 96,36 96,65 -0,30% -10,48% 417,07 416,88 +0,05% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 47,20 47,34 -0,30% -16,56% 204,30 204,19 +0,05% -14,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)