Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 119,39 119,30 +0,08% +4,44% 516,76 514,58 +0,42% +6,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2016-11-08 10,66 10,66 0,00% +4,51% 41,71 41,43 +0,69% +5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 10,58 10,58 0,00% +4,13% 45,79 45,63 +0,35% +6,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 633,12 632,68 +0,07% +10,41% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 157,36 157,26 +0,06% +8,35% 681,10 678,31 +0,41% +10,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1590,65 1589,63 +0,06% +5,83% 6884,81 6856,55 +0,41% +8,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1059,30 1058,61 +0,07% +1,44% 4584,97 4566,10 +0,41% +3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2016-11-08 29792,40 29773,30 +0,06% +1,72% 4769,77 4751,82 +0,38% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 1152,89 1152,13 +0,07% +6,15% 4990,05 4969,48 +0,41% +8,60% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 19,00 19,00 0,00% +5,20% 82,24 81,95 +0,35% +7,63% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 10,87 10,87 0,00% +7,52% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 37,40 37,39 +0,03% +4,94% 161,88 161,27 +0,37% +7,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 18,11 18,12 -0,06% +4,26% 78,39 78,16 +0,29% +6,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 16,42 16,43 -0,06% +3,60% 71,07 70,87 +0,29% +5,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2016-11-07 38,90 38,86 +0,10% +5,39% 167,79 168,02 -0,14% +7,45% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2016-11-08 295,43 297,52 -0,70% +7,63% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2016-11-08 266,30 265,95 +0,13% +4,98% 1152,63 1147,12 +0,48% +7,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2016-11-08 131,78 131,72 +0,05% +7,25% 570,38 568,15 +0,39% +9,73% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2016-11-08 107,87 107,82 +0,05% +1,89% 466,89 465,06 +0,39% +4,24% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)